Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2709693050 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2709693050

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

927,55 Mio. €

Positionen

568

Auflage

20.11.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund wurde am 20. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 927,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

927,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,47 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Ooi Boon Peng, David Lai, Eric Fang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.31209

5,31%

Türkei

5.17239

5,17%

Saudi-Arabien

5.17207

5,17%

Chile

3.8043

3,80%

Indonesien

3.54876

3,55%

Dominikanische Republik

3.44667

3,45%

Brasilien

3.36973

3,37%

Kolumbien

3.26149

3,26%

Argentinien

3.05067

3,05%

Peru

3.03341

3,03%

Oman

2.78025

2,78%

Vereinigte Arabische Emirate

2.52998

2,53%

Ungarn

2.47766

2,48%

Ägypten

2.4504

2,45%

Mongolei

2.30513

2,31%

Panama

2.28562

2,29%

Nigeria

2.20368

2,20%

Philippinen

2.15215

2,15%

Ukraine

2.01991

2,02%

Rumänien

1.99618

2,00%

Polen

1.9777

1,98%

Südafrika

1.97422

1,97%

Uruguay

1.88047

1,88%

Bahrain

1.85415

1,85%

Paraguay

1.70032

1,70%

Usbekistan

1.60634

1,61%

Kasachstan

1.53842

1,54%

Guatemala

1.48732

1,49%

Elfenbeinküste

1.37759

1,38%

Sri Lanka

1.3698

1,37%

Costa Rica

1.35842

1,36%

Malaysia

1.33061

1,33%

Ghana

1.3277

1,33%

Ecuador

1.25065

1,25%

Angola

1.00767

1,01%

Marokko

0.92919

0,93%

Jordanien

0.89363

0,89%

Pakistan

0.67249

0,67%

Kenia

0.66088

0,66%

Serbien

0.62732

0,63%

Aserbaidschan

0.59389

0,59%

Thailand

0.56229

0,56%

Katar

0.54724

0,55%

Sambia

0.49974

0,50%

Indien

0.44762

0,45%

Australien

0.40571

0,41%

Singapur

0.39186

0,39%

Jamaika

0.35162

0,35%

Hongkong

0.34405

0,34%

Venezuela

0.32181

0,32%

El Salvador

0.30149

0,30%

Armenien

0.28721

0,29%

China

0.26376

0,26%

Libanon

0.25447

0,25%

Senegal

0.24764

0,25%

Bulgarien

0.21069

0,21%

Bahamas

0.17591

0,18%

Trinidad und Tobago

0.17573

0,18%

Vereinigtes Königreich

0.14286

0,14%

Südkorea

0.13013

0,13%

Honduras

0.1249

0,12%

Vereinigte Staaten

0.08878

0,09%

Benin

0.08108

0,08%

Bolivien

0.05936

0,06%

Mosambik

0.05214

0,05%

Tadschikistan

0.03535

0,04%

Russland

0.01078

0,01%

Regionen

Asien

39.81745

39,82%

Amerika

33.80735000000001

33,81%

Afrika

12.81193

12,81%

Europa

9.463099999999999

9,46%

Ozeanien

0.40571

0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.31209

5,31%

TRY

Türkische Lira

5.17239

5,17%

SAR

Saudi-Riyal

5.17207

5,17%

CLP

Chilenischer Peso

3.8043

3,80%

IDR

Indonesische Rupiah

3.54876

3,55%

DOP

Dominikanischer Peso

3.44667

3,45%

BRL

Brasilianischer Real

3.36973

3,37%

COP

Kolumbianischer Peso

3.26149

3,26%

ARS

Argentinischer Peso

3.05067

3,05%

PEN

Peruanischer Sol

3.03341

3,03%

OMR

Omanischer Rial

2.78025

2,78%

AED

Arabischer Dirham

2.52998

2,53%

HUF

Ungarische Forint

2.47766

2,48%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.4504

2,45%

MNT

Tugrik

2.30513

2,31%

PAB

Panamaischer Balboa

2.28562

2,29%

NGN

Naira

2.20368

2,20%

PHP

Philippinischer Peso

2.15215

2,15%

UAH

Hrywnja

2.01991

2,02%

RON

Rumänischer Leu

1.99618

2,00%

PLN

Złoty

1.9777

1,98%

ZAR

Südafrikanischer Rand

1.97422

1,97%

UYU

Uruguayischer Peso

1.88047

1,88%

BHD

Bahrain-Dinar

1.85415

1,85%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.7063100000000002

1,71%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.70032

1,70%

USD

US Dollar

1.6409200000000002

1,64%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.60634

1,61%

KZT

Tenge

1.53842

1,54%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.48732

1,49%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.3698

1,37%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.35842

1,36%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.33061

1,33%

GHS

Cedi

1.3277

1,33%

AOA

Kwanza

1.00767

1,01%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.92919

0,93%

JOD

Jordanischer Dinar

0.89363

0,89%

PKR

Pakistanische Rupie

0.67249

0,67%

KES

Kenia-Schilling

0.66088

0,66%

RSD

Serbischer Dinar

0.62732

0,63%

AZN

Manat

0.59389

0,59%

THB

Thailändischer Baht

0.56229

0,56%

QAR

Katar-Riyal

0.54724

0,55%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.49974

0,50%

INR

Indische Rupie

0.44762

0,45%

AUD

Australischer Dollar

0.40571

0,41%

SGD

Singapur-Dollar

0.39186

0,39%

JMD

Jamaika-Dollar

0.35162

0,35%

HKD

Hongkong-Dollar

0.34405

0,34%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.32181

0,32%

AMD

Dram

0.28721

0,29%

CNY

Renminbi Yuan

0.26376

0,26%

LBP

Libanesisches Pfund

0.25447

0,25%

BGN

Bulgarischer Lew

0.21069

0,21%

BSD

Bahama-Dollar

0.17591

0,18%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.17573

0,18%

GBP

Pfund Sterling

0.14286

0,14%

KRW

Südkoreanischer Won

0.13013

0,13%

HNL

Lempira

0.1249

0,12%

BOB

Boliviano

0.05936

0,06%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.05214

0,05%

TJS

Somoni

0.03535

0,04%

RUB

Russischer Rubel

0.01078

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.79401

7,79%

Anzahl Positionen568

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen563

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund machen 7,79% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Development Bank of Mongolia LLC 8.5%

1.52509

1,53%

JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)

0.93078

0,93%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.92906

0,93%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.7256

0,73%

Saudi Arabian Oil Company 5.375%

0.69295

0,69%

Jordan (Kingdom Of) 7.5%

0.61497

0,61%

Brazil (Federative Republic) 6.625%

0.60593

0,61%

Ghana (Republic of) 5%

0.59615

0,60%

Dominican Republic 6%

0.5954

0,60%

Turkey (Republic of) 5.95%

0.57808

0,58%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

67.46376

67,46%

Unternehmensanleihen

22.48042

22,48%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.60226

1,60%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

22.38105

22,38%

7 bis 10 Jahre

19.16296

19,16%

3 bis 5 Jahre

14.56844

14,57%

10 bis 15 Jahre

11.8963

11,90%

5 bis 7 Jahre

11.54381

11,54%

1 bis 3 Jahre

6.79729

6,80%

15 bis 20 Jahre

6.51574

6,52%

Über 30 Jahre

2.84836

2,85%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

90,28%

Aktuelle Rendite

6,38%

Durchschnittlicher Kupon

5,89%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 14,80$ an Gewinn erzielt, also +1,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.373,40%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,49% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 14.5.2025	+1,49%	+1,48%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

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Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund

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Zusammensetzung

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Länder

Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Allokation

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

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