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CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities
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TER
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,66 Mio. €
Positionen
57
Auflage
06.02.2024
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities wurde am 6. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Daily World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Daily World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
64,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
62,58 Mio. €
Auflagedatum
6. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Virgilio Garcia, Rui Araújo, Luís Alvarenga
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweden
Schweiz
Spanien
Japan
Niederlande
Dänemark
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities machen 27,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amphenol Corp Class A
Copart Inc
Eli Lilly and Co
Costco Wholesale Corp
Fastenal Co
Booking Holdings Inc
Mastercard Inc Class A
Fortinet Inc
Cadence Design Systems Inc
Moodys Corp
Branchen
Der CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20€ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.336,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities an?
Schüttet der CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global Investment Fund - BPI Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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