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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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676,39 Mio. €
Positionen
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230
Auflage
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04.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 676,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
676,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,73 Mio. €
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rodrigo da Fonseca, David Dowsett, Polina Kurdyavko, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
EC
Ecuador
PE
Peru
PK
Pakistan
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
ZM
Sambia
DO
Dominikanische Republik
TN
Tunesien
ID
Indonesien
PY
Paraguay
SV
El Salvador
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
CN
China
VE
Venezuela
LB
Libanon
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PKR
Pakistanische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
ZMW
Sambischer Kwacha
DOP
Dominikanischer Peso
TND
Tunesischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
PYG
Paraguayischer Guaraní
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
GHS
Cedi
CNY
Renminbi Yuan
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
230
0
91
139
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund machen 52,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Buenos Aires (Province Of) 6.625%
MEX 5 1/2 08/30 REGS
Romania (Republic Of) 6.625%
South Africa (Republic of) 8.5%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Argentina (Republic Of) 4.125%
Colombia (Republic Of) 13.25%
Zambia (Republic Of) 5.75%
Romania (Republic Of) 6.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
9,42%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,40£ an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,93%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund beträgt seit dem 4.12.2023 19,44% (entspricht 9,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,79% | +10,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,44% | +9,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,76£ | 13,45% |
| 2024 | 12,91£ | 12,56% |
| 2023 | 0,71£ | 0,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund
Volatilität
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5,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund?
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