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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100,09 Mio. €
Positionen
69
Auflage
04.12.2023
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
100,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Stacey, James Macdonald, James Pettit
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Spanien
Kanada
Belgien
Italien
Österreich
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund machen 26,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz SE 5.6%
Bupa Finance PLC 4.125%
Deutsche Bank AG New York Branch 7.079%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.883%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 8.125%
BNP Paribas SA 5.906%
BPCE SA 3.648%
Banco Santander, S.A. 6.35%
Aviva PLC 6.875%
Commerzbank AG 7.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,24%Durchschnittlicher Kupon
6,22%Aktuelle Rendite
5,85%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 141,00€ an Gewinn erzielt, also +14,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund beträgt seit dem 4.12.2023 14,10% (entspricht 6,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,43% | - |
| 1 Monat | +2,91% | - |
| 3 Monate | +0,14% | - |
| 6 Monate | +2,53% | - |
| 1 Jahr | +7,53% | +7,53% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,10% | +6,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund
Volatilität
3,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,83
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Financials Plus Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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