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BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
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TER
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0,44%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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149,87 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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04.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund wurde am 4. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 149,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
149,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
4. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
IN
Indien
BE
Belgien
IT
Italien
BR
Brasilien
CL
Chile
FI
Finnland
NG
Nigeria
SE
Schweden
CH
Schweiz
HK
Hongkong
ES
Spanien
AU
Australien
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
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23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund machen 20,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Roquette Freres 3.774%
Carrier Global Corporation 3.625%
UCB SA 4.25%
Severn Trent Utilities Finance PLC 4%
Ipsen SA 3.875%
Bupa Finance PLC 4%
SLM Corp. 6.5%
Contemporary Ruiding Development Ltd. 1.875%
NatWest Group PLC 3.985%
Fresenius Medical Care AG 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
4,61%Aktuelle Rendite
4,59%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,60£ an Gewinn erzielt, also +3,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund beträgt seit dem 4.12.2023 9,69% (entspricht 4,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,96% | +5,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,69% | +4,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,28£ | 4,65% |
| 2024 | 4,95£ | 4,80% |
| 2023 | 0,32£ | 0,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund
Volatilität
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3,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-2,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,14% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 12.02.20 | |
| iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 12.02.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund?
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