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Pictet - Emerging Debt Blend

ISIN
LU2712583561
WKN
A3E13D

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,78 Mio. €
Positionen
?
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806
Auflage
?
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30.11.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
£
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pictet - Emerging Debt Blend wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMD Sov HC/LC Blended TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

1,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

56,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,91 €

Auflagedatum

30. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mary-Therese Barton, Philippe Petit, Guido Chamorro, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.24305
33,24%
GB

Vereinigtes Königreich

18.37672
18,38%
MX

Mexiko

13.37541
13,38%
ZA

Südafrika

8.14983
8,15%
ID

Indonesien

7.79137
7,79%
CN

China

6.63631
6,64%
CO

Kolumbien

5.61711
5,62%
PE

Peru

5.60241
5,60%
TH

Thailand

5.39269
5,39%
IN

Indien

5.36853
5,37%
TR

Türkei

5.32715
5,33%
HU

Ungarn

5.04918
5,05%
PL

Polen

4.668
4,67%
MY

Malaysia

4.49349
4,49%
CL

Chile

4.10405
4,10%
KR

Südkorea

3.39891
3,40%
BR

Brasilien

3.23112
3,23%
CZ

Tschechien

2.38948
2,39%
RO

Rumänien

2.15484
2,15%
AR

Argentinien

2.06682
2,07%
EG

Ägypten

2.06068
2,06%
SA

Saudi-Arabien

1.8358
1,84%
PH

Philippinen

1.68973
1,69%
UA

Ukraine

1.63385
1,63%
AO

Angola

1.10146
1,10%
NG

Nigeria

1.09238
1,09%
EC

Ecuador

1.05704
1,06%
GT

Guatemala

1.05148
1,05%
CI

Elfenbeinküste

0.90654
0,91%
DO

Dominikanische Republik

0.89904
0,90%
GH

Ghana

0.8161
0,82%
HK

Hongkong

0.76961
0,77%
KE

Kenia

0.71911
0,72%
PK

Pakistan

0.67439
0,67%
UZ

Usbekistan

0.6387
0,64%
TT

Trinidad und Tobago

0.56351
0,56%
LK

Sri Lanka

0.56165
0,56%
BJ

Benin

0.54166
0,54%
VE

Venezuela

0.43684
0,44%
ZM

Sambia

0.40834
0,41%
SN

Senegal

0.37038
0,37%
SR

Suriname

0.31118
0,31%
KZ

Kasachstan

0.30884
0,31%
PA

Panama

0.29952
0,30%
GA

Gabun

0.24649
0,25%
FR

Frankreich

0.21054
0,21%
UY

Uruguay

0.0904
0,09%
RS

Serbien

0.08768
0,09%
CA

Kanada

0.06974
0,07%
BB

Barbados

0.05137
0,05%

Regionen

Amerika
66.47277000000001
66,47%
Asien
50.49035000000001
50,49%
Europa
34.57029
34,57%
Afrika
16.412969999999998
16,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet - Emerging Debt Blend enthalten:
USD
US Dollar
34.30518
34,31%
GBP
Pfund Sterling
18.37672
18,38%
MXN
Mexikanischer Peso
13.37541
13,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.14983
8,15%
IDR
Indonesische Rupiah
7.79137
7,79%
CNY
Renminbi Yuan
6.63631
6,64%
COP
Kolumbianischer Peso
5.61711
5,62%
PEN
Peruanischer Sol
5.60241
5,60%
THB
Thailändischer Baht
5.39269
5,39%
INR
Indische Rupie
5.36853
5,37%
TRY
Türkische Lira
5.32715
5,33%
HUF
Ungarische Forint
5.04918
5,05%
PLN
Złoty
4.668
4,67%
MYR
Malaysischer Ringgit
4.49349
4,49%
CLP
Chilenischer Peso
4.10405
4,10%
KRW
Südkoreanischer Won
3.39891
3,40%
BRL
Brasilianischer Real
3.23112
3,23%
CZK
Tschechische Krone
2.38948
2,39%
RON
Rumänischer Leu
2.15484
2,15%
ARS
Argentinischer Peso
2.06682
2,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.06068
2,06%
SAR
Saudi-Riyal
1.8358
1,84%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.8185799999999999
1,82%
PHP
Philippinischer Peso
1.68973
1,69%
UAH
Hrywnja
1.63385
1,63%
AOA
Kwanza
1.10146
1,10%
NGN
Naira
1.09238
1,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.05148
1,05%
DOP
Dominikanischer Peso
0.89904
0,90%
GHS
Cedi
0.8161
0,82%
HKD
Hongkong-Dollar
0.76961
0,77%
KES
Kenia-Schilling
0.71911
0,72%
PKR
Pakistanische Rupie
0.67439
0,67%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.6387
0,64%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.56351
0,56%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.56165
0,56%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.43684
0,44%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.40834
0,41%
SRD
Suriname-Dollar
0.31118
0,31%
KZT
Tenge
0.30884
0,31%
PAB
Panamaischer Balboa
0.29952
0,30%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.24649
0,25%
EUR
Euro
0.21054
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0904
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08768
0,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.06974
0,07%
BBD
Barbados-Dollar
0.05137
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pictet - Emerging Debt Blend diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.905080000000005
32,91%
806
0
308
498

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pictet - Emerging Debt Blend machen 32,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
8.18197
8,18%
Indonesia (Republic of) 6.5%
3.91488
3,91%
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25)
3.28867
3,29%
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
3.08963
3,09%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25)
2.9216
2,92%
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25)
2.41052
2,41%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26)
2.36012
2,36%
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25)
2.29308
2,29%
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25)
2.23448
2,23%
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25)
2.21013
2,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
87.40246
87,40%
Unternehmensanleihen
7.58592
7,59%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
36.4897
36,49%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
42.543949999999995
42,54%
3 bis 5 Jahre
42.09675
42,10%
5 bis 7 Jahre
27.94805
27,95%
7 bis 10 Jahre
26.88683
26,89%
10 bis 15 Jahre
16.01882
16,02%
20 bis 30 Jahre
9.00368
9,00%
15 bis 20 Jahre
6.3396
6,34%
Über 30 Jahre
0.30929
0,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,96%
Aktuelle Rendite
7,15%
Durchschnittlicher Kupon
6,21%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet - Emerging Debt Blend wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,73%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet - Emerging Debt Blend in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,80£ an Gewinn erzielt, also +2,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Pictet - Emerging Debt Blend beträgt seit dem 30.11.2023 7,70% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,15%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,64%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,87%+2,87%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.11.2023 - 14.5.2025
+7,70%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Pictet - Emerging Debt Blend finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,68£4,89%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet - Emerging Debt Blend
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,89
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet - Emerging Debt Blend um maximal
-6,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Ausschüttend5 Mrd. €22.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet - Emerging Debt Blend?

Welche Kosten fallen beim Pictet - Emerging Debt Blend an?

Schüttet der Pictet - Emerging Debt Blend Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet - Emerging Debt Blend?

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