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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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187,76 Mio. €
Positionen
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609
Auflage
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11.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
187,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,58 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher J. Rothery, Greg Fisher, Ian D. Kelson, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
PL
Polen
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
CL
Chile
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
FR
Frankreich
RS
Serbien
BE
Belgien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
PH
Philippinen
RO
Rumänien
IT
Italien
ES
Spanien
TH
Thailand
BG
Bulgarien
AU
Australien
KZ
Kasachstan
CA
Kanada
DK
Dänemark
BR
Brasilien
HU
Ungarn
SE
Schweden
CH
Schweiz
ME
Montenegro
CI
Elfenbeinküste
IS
Island
MA
Marokko
AL
Albanien
LU
Luxemburg
FI
Finnland
NO
Norwegen
IE
Irland
EE
Estland
NL
Niederlande
CR
Costa Rica
PR
Puerto Rico
SG
Singapur
KY
Kaimaninseln
SI
Slowenien
GR
Griechenland
EG
Ägypten
QA
Katar
JO
Jordanien
PY
Paraguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
LT
Litauen
LV
Lettland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
609
4
581
24
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,28%Aktuelle Rendite
4,55%Durchschnittlicher Kupon
3,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00£ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2023 5,05% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,90% | +4,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,05% | +2,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40£ | 3,56% |
| 2024 | 0,35£ | 3,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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3,11%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund?
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