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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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202,12 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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11.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
202,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,05 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
IL
Israel
SG
Singapur
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund machen 82,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Japan Government Forty Year Bond
United States Treasury Notes 0.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Israel (State Of) 2.8%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Singapore (Republic of) 2.875%
United States Treasury Notes 1.875%
Italy (Republic Of) 4.5%
Italy (Republic Of) 3.85%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,00£ an Gewinn erzielt, also +9,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,44%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund beträgt seit dem 11.12.2023 10,59% (entspricht 5,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +6,02% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,57% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,10% | +8,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,59% | +5,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,13£ | 0,78% |
| 2024 | 0,07£ | 0,68% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.11.2024.
-4,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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