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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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126,16 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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11.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
126,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,3 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ernest C. Yeung, Haider Ali
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IN
Indien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
NL
Niederlande
TH
Thailand
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
ID
Indonesien
HU
Ungarn
SG
Singapur
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
HK
Hongkong
TR
Türkei
AR
Argentinien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
63
1
15
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 369,00£ an Gewinn erzielt, also +36,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,91%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 18,34% (entspricht 8,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,88% | +3,87% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,34% | +8,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26£ | 1,62% |
| 2024 | 0,31£ | 2,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund
Volatilität
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13,14%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,54
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 27.02.14 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 23.06.09 | |
| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 07.06.06 | |
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| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0,18% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 8,5 Mrd. € | 21.06.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Discovery Equity Fund?
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