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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund

ISIN
LU2714838484

WKN
A3E2J8

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
68,74 Mio. €
Positionen
?
71
Auflage
?
11.12.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,74 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Europe

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

68,74 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,31 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nial Gallagher, Dean Tenerelli, Tobias Fabian Mueller, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

22.72997
22,73%

Vereinigtes Königreich

19.21066
19,21%

Frankreich

13.62359
13,62%

Niederlande

10.37888
10,38%

Schweiz

5.25167
5,25%

Finnland

4.47276
4,47%

Schweden

4.05182
4,05%

Portugal

3.39052
3,39%

Italien

3.3199
3,32%

Dänemark

2.76977
2,77%

Spanien

1.95284
1,95%

Norwegen

1.75456
1,75%

Österreich

1.43941
1,44%

Irland

1.04124
1,04%

Slowenien

0.98972
0,99%

Belgien

0.97171
0,97%

Luxemburg

0.87404
0,87%

Regionen

Europa
98.22306
98,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
65.18458000000001
65,18%
GBP
Pfund Sterling
19.21066
19,21%
CHF
Schweizer Franken
5.25167
5,25%
SEK
Schwedische Krone
4.05182
4,05%
DKK
Dänische Krone
2.76977
2,77%
NOK
Norwegische Krone
1.75456
1,75%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.138959999999997
29,14%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund machen 29,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
3.77724
3,78%
Siemens
3.6697
3,67%
ASTRAZENECA STOCK
3.53011
3,53%
Totalenergies
3.28488
3,28%
ASML Holding NV
3.00491
3,00%
Unilever
2.67885
2,68%
Allianz SE
2.48622
2,49%
Jeronimo Martins SGPS SA
2.28287
2,28%
Deutsche Telekom
2.23535
2,24%
Intesa Sanpaolo
2.18883
2,19%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.71976
8,72%
Banken
7.6635
7,66%
Versicherungen
7.18835
7,19%
Pharmaunternehmen
6.05396
6,05%
Medizinprodukte & Geräte
5.66573
5,67%
Halbleiter
4.37818
4,38%
Kapitalmärkte
2.91056
2,91%
Chemikalien
2.37915
2,38%
Zykl. Konsumgüter
2.34116
2,34%
Basiskonsumgüter
2.28287
2,28%
Bauwesen
2.26479
2,26%
Öl & Gas
2.00696
2,01%
Vermögensverwaltung
1.95686
1,96%
Verpackte Konsumgüter
1.9338
1,93%
Regulierte Versorger
1.90752
1,91%
Getränke (alkoholisch)
1.59614
1,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.58266
1,58%
Industrieprodukte
1.5576
1,56%
Schwere Maschinen
1.54414
1,54%
Unternehmensdienste
1.53788
1,54%
Kreditdienstleistungen
1.17708
1,18%
REITs
0.97171
0,97%
Medizinischer Vertrieb
0.93741
0,94%
Telekommunikation
0.91423
0,91%
Immobilien
0.87382
0,87%
Behälter & Verpackungen
0.80368
0,80%
Forsterzeugnisse
0.79029
0,79%
Restaurants
0.55238
0,55%
Medien
0.42907
0,43%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 107,10€ an Gewinn erzielt, also +10,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 10,71% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+3,08%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-1,38%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,61%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
+1,84%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,18%+2,18%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.12.2023 - 29.4.2025
+10,71%+5,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,03£2,84%
20240,32£2,97%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Volatilität
?
11,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-12,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund um maximal
-12,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?

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