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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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56,06 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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11.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
56,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,88 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Niall Gallagher, Dean Tenerelli, Tobias Fabian Mueller, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
SE
Schweden
PT
Portugal
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
NO
Norwegen
AT
Österreich
SI
Slowenien
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
PL
Polen
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
68
1
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund machen 27,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
ASTRAZENECA STOCK
SAP SE
Shell
Unilever PLC
TotalEnergies SE
ING Groep NV
Deutsche Telekom
Adidas
Standard Chartered PLC
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,00£ an Gewinn erzielt, also +10,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,40%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 14,33% (entspricht 6,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,47% | +1,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,33% | +6,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26£ | 2,84% |
| 2024 | 0,32£ | 2,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Volatilität
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11,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Eleva European Selection Fund | 1,95% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 12.05.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
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