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T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Mehr Infos
TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
73,52 Mio. €
Positionen
70
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
£
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%
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1M
1M
3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Europe. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Europe
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
73,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,59 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nial Gallagher, Dean Tenerelli, Tobias Fabian Mueller, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Frankreich
Schweiz
Finnland
Schweden
Portugal
Dänemark
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Norwegen
Österreich
Irland
Belgien
Slowenien
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
62
1
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund machen 27,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
Siemens AG
ASTRAZENECA STOCK
TotalEnergies SE
Shell
ASML Holding NV
Unilever PLC
Jeronimo Martins SGPS SA
Deutsche Telekom
Roche Holding
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,30€ an Gewinn erzielt, also +14,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,85%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 14,33% (entspricht 6,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,00% | - |
| 1 Monat | +7,48% | - |
| 3 Monate | -1,84% | - |
| 6 Monate | +7,81% | - |
| 1 Jahr | +1,47% | +1,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,33% | +6,93% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 2,84% |
| 2024 | 0,32£ | 2,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund
Volatilität
11,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-12,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,49
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-12,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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