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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund

ISIN
LU2714838567

WKN
A3E2J2

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
37,78 Mio. €
Positionen
?
59
Auflage
?
11.12.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EPRA/NAREIT Developed

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

37,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,9 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David M. Lee, Nina P. Jones, Jai Kapadia

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.84818
61,85%

Japan

8.77675
8,78%

Australien

6.02422
6,02%

Vereinigtes Königreich

5.16922
5,17%

Hongkong

2.88036
2,88%

Singapur

2.66188
2,66%

Kanada

2.19236
2,19%

Belgien

1.80071
1,80%

Frankreich

1.40013
1,40%

Spanien

1.21047
1,21%

Finnland

1.09309
1,09%

Indien

0.55746
0,56%

Deutschland

0.394
0,39%

Regionen

Amerika
64.04054
64,04%
Asien
14.87645
14,88%
Europa
11.06762
11,07%
Ozeanien
6.02422
6,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
61.84818
61,85%
JPY
Japanischer Yen
8.77675
8,78%
AUD
Australischer Dollar
6.02422
6,02%
EUR
Euro
5.8984
5,90%
GBP
Pfund Sterling
5.16922
5,17%
HKD
Hongkong-Dollar
2.88036
2,88%
SGD
Singapur-Dollar
2.66188
2,66%
CAD
Kanadischer Dollar
2.19236
2,19%
INR
Indische Rupie
0.55746
0,56%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.885009999999994
43,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund machen 43,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
7.04268
7,04%
Prologis Inc
6.60503
6,61%
Welltower Inc
6.15278
6,15%
Ventas Inc
3.95271
3,95%
Simon Property Group Inc
3.78557
3,79%
AvalonBay Communities Inc
3.65103
3,65%
Goodman Group
3.63892
3,64%
Equity Residential
3.0942
3,09%
Essex Property Trust Inc
3.00794
3,01%
Sun Communities Inc
2.95415
2,95%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
74.21155
74,21%
Immobilien
16.29496
16,29%
Hausbau & Bauwesen
0.77554
0,78%
Reisen & Freizeit
0.41336
0,41%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,15%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund beträgt seit dem 11.12.2023 -0,11% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+0,31%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
-4,83%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
-9,21%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-10,38%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
-0,96%-0,96%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.12.2023 - 27.4.2025
-0,11%-0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,06£2,50%
20240,29£2,80%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
Volatilität
?
12,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,02
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund um maximal
-19,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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