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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
Mehr Infos
TER
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
35,68 Mio. €
Positionen
60
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EPRA/NAREIT Developed. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EPRA/NAREIT Developed
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
35,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,3 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David M. Lee, Nina P. Jones, Jai Kapadia
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Australien
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Singapur
Kanada
Belgien
Finnland
Frankreich
Spanien
Indien
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund machen 42,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Equinix Inc
Welltower Inc
Prologis Inc
Goodman Group
Ventas Inc
Simon Property Group Inc
Public Storage
AvalonBay Communities Inc
Sun Communities Inc
Equity Residential
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,40€ an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund beträgt seit dem 11.12.2023 1,34% (entspricht 0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,61% | - |
| 1 Monat | +3,81% | - |
| 3 Monate | -8,67% | - |
| 6 Monate | -8,83% | - |
| 1 Jahr | -2,36% | -2,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,34% | +0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06£ | 2,50% |
| 2024 | 0,29£ | 2,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund
Volatilität
12,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Real Estate Securities Fund?
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