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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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164,3 Mio. €
Positionen
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977
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11.12.2023
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
164,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,07 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
TW
Taiwan
IN
Indien
NL
Niederlande
AU
Australien
KR
Südkorea
ES
Spanien
BR
Brasilien
SE
Schweden
DK
Dänemark
IT
Italien
SG
Singapur
FI
Finnland
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
MX
Mexiko
ID
Indonesien
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
NO
Norwegen
PH
Philippinen
MY
Malaysia
IE
Irland
QA
Katar
KW
Kuwait
PL
Polen
BE
Belgien
PE
Peru
PR
Puerto Rico
CL
Chile
LU
Luxemburg
VN
Vietnam
TR
Türkei
HU
Ungarn
KZ
Kasachstan
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
977
933
6
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 24,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tesla Inc
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 188,00£ an Gewinn erzielt, also +18,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,85%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 20,86% (entspricht 9,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,95% | +5,95% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,86% | +9,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 1,39% |
| 2024 | 0,17£ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
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13,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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