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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
134,67 Mio. €
Positionen
973
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
134,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,23 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
China
Kanada
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Indien
Taiwan
Australien
Niederlande
Südkorea
Schweden
Italien
Spanien
Brasilien
Singapur
Dänemark
Hongkong
Saudi-Arabien
Finnland
Südafrika
Indonesien
Österreich
Mexiko
Thailand
Norwegen
Philippinen
Portugal
Vereinigte Arabische Emirate
Kuwait
Luxemburg
Irland
Katar
Belgien
Ungarn
Chile
Peru
Puerto Rico
Polen
Türkei
Malaysia
Kolumbien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 21,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class C
Eli Lilly and Co
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Broadcom Inc
Tesla Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 127,20€ an Gewinn erzielt, also +12,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 12,72% (entspricht 6,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,65% | - |
| 1 Monat | -4,48% | - |
| 3 Monate | -12,44% | - |
| 6 Monate | -5,83% | - |
| 1 Jahr | +0,94% | +0,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +12,72% | +6,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,03£ | 1,39% |
| 2024 | 0,17£ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
13,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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