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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund

ISIN
LU2714838641

WKN
A3E2J7

Mehr Infos
TER
?
0,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
134,67 Mio. €
Positionen
?
973
Auflage
?
11.12.2023

Kurs

£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 134,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

134,67 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,23 Mio. €

Auflagedatum

11. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jason(Jay) Nogueira, Ann M. Holcomb, Jonathan H.W. Matthews, +7 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.36004
63,36%

Japan

5.63285
5,63%

Vereinigtes Königreich

3.39399
3,39%

China

3.13076
3,13%

Kanada

2.94676
2,95%

Deutschland

2.58624
2,59%

Frankreich

2.37141
2,37%

Schweiz

2.18998
2,19%

Indien

1.57868
1,58%

Taiwan

1.52884
1,53%

Australien

1.29252
1,29%

Niederlande

1.22432
1,22%

Südkorea

0.81318
0,81%

Schweden

0.67015
0,67%

Italien

0.64007
0,64%

Spanien

0.61576
0,62%

Brasilien

0.54939
0,55%

Singapur

0.52749
0,53%

Dänemark

0.50794
0,51%

Hongkong

0.39102
0,39%

Saudi-Arabien

0.34756
0,35%

Finnland

0.3096
0,31%

Südafrika

0.23533
0,24%

Indonesien

0.22556
0,23%

Österreich

0.17496
0,17%

Mexiko

0.1561
0,16%

Thailand

0.13807
0,14%

Norwegen

0.1344
0,13%

Philippinen

0.12344
0,12%

Portugal

0.10909
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.08889
0,09%

Kuwait

0.08033
0,08%

Luxemburg

0.07606
0,08%

Irland

0.07406
0,07%

Katar

0.06834
0,07%

Belgien

0.06367
0,06%

Ungarn

0.05157
0,05%

Chile

0.03517
0,04%

Peru

0.0351
0,04%

Puerto Rico

0.0329
0,03%

Polen

0.03007
0,03%

Türkei

0.02158
0,02%

Malaysia

0.01908
0,02%

Kolumbien

0.01815
0,02%

Regionen

Amerika
67.09851
67,10%
Europa
15.223339999999999
15,22%
Asien
14.750770000000001
14,75%
Ozeanien
1.29252
1,29%
Afrika
0.24036000000000002
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
63.392939999999996
63,39%
EUR
Euro
8.24524
8,25%
JPY
Japanischer Yen
5.63285
5,63%
GBP
Pfund Sterling
3.39399
3,39%
CNY
Renminbi Yuan
3.13076
3,13%
CAD
Kanadischer Dollar
2.94676
2,95%
CHF
Schweizer Franken
2.18998
2,19%
INR
Indische Rupie
1.57868
1,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.52884
1,53%
AUD
Australischer Dollar
1.29252
1,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81318
0,81%
SEK
Schwedische Krone
0.67015
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.54939
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.52749
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.50794
0,51%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39102
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.34756
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23533
0,24%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22556
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1561
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13807
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.1344
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12344
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.08889
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08033
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.06834
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05157
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03517
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0351
0,04%
PLN
Złoty
0.03007
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02158
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01908
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01815
0,02%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.97867
21,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund machen 21,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc
4.77372
4,77%
Microsoft Corp
3.82327
3,82%
NVIDIA Corp
3.55471
3,55%
Amazon.com Inc
2.5582
2,56%
Meta Platforms Inc Class A
1.82062
1,82%
Alphabet Inc Class C
1.26994
1,27%
Eli Lilly and Co
1.21445
1,21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.04533
1,05%
Broadcom Inc
0.9727
0,97%
Tesla Inc
0.94573
0,95%

Branchen

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.97896
9,98%
Banken
8.54922
8,55%
Halbleiter
8.38311
8,38%
Hardware
7.26714
7,27%
Zykl. Konsumgüter
5.95978
5,96%
Interaktive Medien
5.56579
5,57%
Pharmaunternehmen
4.97889
4,98%
Versicherungen
4.18476
4,18%
Öl & Gas
4.17867
4,18%
Fahrzeuge & Komponenten
2.49681
2,50%
Verpackte Konsumgüter
2.3478
2,35%
Industrieprodukte
2.31245
2,31%
Medizinprodukte & Geräte
2.22677
2,23%
Regulierte Versorger
2.13187
2,13%
Kreditdienstleistungen
2.09454
2,09%
Telekommunikation
1.8737
1,87%
Kapitalmärkte
1.75853
1,76%
Chemikalien
1.62598
1,63%
REITs
1.58213
1,58%
Basiskonsumgüter
1.46426
1,46%
Vermögensverwaltung
1.37106
1,37%
Krankenversicherungen
1.26572
1,27%
Transport
1.16883
1,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.05974
1,06%
Unternehmensdienste
0.97535
0,98%
Medien
0.9681
0,97%
Restaurants
0.89923
0,90%
Bauwesen
0.89882
0,90%
Reisen & Freizeit
0.83609
0,84%
Biotechnologie
0.82538
0,83%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79688
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.776
0,78%
Schwere Maschinen
0.57122
0,57%
Immobilien
0.57079
0,57%
Metalle & Bergbau
0.53938
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.43525
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.3459
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.34517
0,35%
Baustoffe
0.32493
0,32%
Abfallwirtschaft
0.29952
0,30%
Konglomerate
0.29277
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.27359
0,27%
Industrievertrieb
0.24636
0,25%
Stahl
0.23343
0,23%
Forsterzeugnisse
0.19907
0,20%
Landwirtschaft
0.1918
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.18432
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18205
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.17684
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.16947
0,17%
Haushaltsprodukte
0.0764
0,08%
Bildung
0.06921
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.02358
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 20,55%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 127,20€ an Gewinn erzielt, also +12,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 11.12.2023 12,72% (entspricht 6,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+3,65%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-4,48%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-12,44%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-5,83%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+0,94%+0,94%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.12.2023 - 30.4.2025
+12,72%+6,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,03£1,39%
20240,17£1,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund
Volatilität
?
13,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund um maximal
-18,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Structured Research Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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