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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
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TER
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1,71%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,99 Mrd. €
Positionen
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56
Auflage
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14.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,99 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,28 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Wait, David Simner, Peter Khan, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DK
Dänemark
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
56
0
11
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund machen 42,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Alphabet Inc. 2.5%
Fidelity ILF - EUR A Acc
Robert Bosch Finance LLC 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Vier Gas Transport GMBH 4%
Nestle Finance International Limited 0%
T-Mobile USA, Inc. 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,20%Durchschnittlicher Kupon
2,92%Aktuelle Rendite
2,90%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
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