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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
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TER
1,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,07 Mrd. €
Positionen
238
Auflage
14.11.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,71%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,07 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,32 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Wait, David Simner, Peter Khan, +9 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Schweiz
Frankreich
Dänemark
Irland
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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208
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund machen 83,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
5 Year Treasury Note Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
UBS Group AG 7.75%
Vier Gas Transport GMBH 4%
T-Mobile USA, Inc. 3.55%
Nestle Finance International Limited 0%
McDonald's Corp. 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,54%Aktuelle Rendite
3,16%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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