Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Den Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund kannst du unter der ISIN LU2715172115 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund an?

Der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,92% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund hat ein Fondsvolumen von 121,43 Mio. €.

ISIN

LU2715172115

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,43 Mio. €

Positionen

228

Auflage

14.11.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund wurde am 14. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China All Shares NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI China All Shares NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

95,1 €

Auflagedatum

14. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Wilson Wong, Stephen Ma, Oscar Kin Fai Leung, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

86.12906

86,13%

Taiwan

2.98801

2,99%

Hongkong

1.79012

1,79%

Vereinigte Staaten

1.15424

1,15%

Luxemburg

0.17722

0,18%

Frankreich

0.03064

0,03%

Regionen

Asien

90.90719

90,91%

Amerika

1.15424

1,15%

Europa

0.20786

0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

86.12906

86,13%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

2.98801

2,99%

HKD

Hongkong-Dollar

1.79012

1,79%

USD

US Dollar

1.15424

1,15%

EUR

Euro

0.20786

0,21%

Diversifikation

Wie breit der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

42.59651999999999

42,60%

Anzahl Positionen228

Aktienpositionen61

Anleihenpositionen3

Cash und sonstige Positionen164

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund machen 42,60% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Tencent Holdings Ltd

9.47988

9,48%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

8.30655

8,31%

PDD Holdings Inc ADR

4.17409

4,17%

Trip.com Group Ltd

3.60615

3,61%

Meituan Class B

3.49015

3,49%

Full Truck Alliance Co Ltd ADR

3.03011

3,03%

Xiaomi Corp Class B

2.98753

2,99%

NetEase Inc Ordinary Shares

2.71283

2,71%

Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd Class H

2.46974

2,47%

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S

2.33949

2,34%

Branchen

Der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Zykl. Konsumgüter

16.6138

16,61%

Interaktive Medien

14.4653

14,47%

Reisen & Freizeit

6.79823

6,80%

Hardware

6.2182

6,22%

Fahrzeuge & Komponenten

5.85535

5,86%

Halbleiter

5.00359

5,00%

Software

4.74965

4,75%

Verpackte Konsumgüter

4.05635

4,06%

Immobilien

3.33172

3,33%

Bildung

3.0849

3,08%

Getränke (alkoholisch)

2.64197

2,64%

Industrieprodukte

2.50577

2,51%

Schwere Maschinen

2.32738

2,33%

Gesundheitsdienstleister

2.25946

2,26%

Regulierte Versorger

2.00718

2,01%

Banken

1.95778

1,96%

Biotechnologie

1.6379

1,64%

Transport

1.51901

1,52%

Haushaltsprodukte

1.50358

1,50%

Kapitalmärkte

1.11637

1,12%

Pharmaunternehmen

0.84432

0,84%

Baustoffe

0.51723

0,52%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.44951

0,45%

Chemikalien

0.40816

0,41%

Behälter & Verpackungen

0.18869

0,19%

Anlageklassen

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
NAV
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Greater China	1,84%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2 Mrd. €	20.10.21
Schroder International Selection Fund Greater China	1,69%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	24.11.15
Schroder International Selection Fund Greater China	1,84%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2 Mrd. €	03.09.04
Schroder International Selection Fund Greater China	1,29%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	28.03.02
Schroder International Selection Fund Greater China	1,84%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	23.05.08
Schroder International Selection Fund Greater China	1,29%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	11.02.21
Schroder International Selection Fund Greater China	1,29%	informer.replication_method.null	Ausschüttend	2 Mrd. €	09.03.10
Schroder International Selection Fund Greater China	1,29%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	04.12.17
Schroder International Selection Fund Greater China	2,34%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	26.02.03
Schroder International Selection Fund Greater China	1,82%	informer.replication_method.null	Thesaurierend	2 Mrd. €	21.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund an?

Schüttet der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund an?

Schüttet der Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Fund - Fidelity China Innovation Fund?

Diversifikation

Wertentwicklung
NAV
NAV