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RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
LU2715816885

Emerging Markets

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
104,33 Mio. €
Positionen
?
61
Auflage
?
05.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
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1M
3M
3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 5. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 104,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

104,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,94 Mio. €

Auflagedatum

5. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Langham, Veronique Erb, Ashna Yarashi-Shah

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

27.56885
27,57%

Taiwan

20.35549
20,36%

Südkorea

11.37165
11,37%

Brasilien

8.5957
8,60%

Vereinigtes Königreich

6.68135
6,68%

Südafrika

5.68018
5,68%

Mexiko

5.41478
5,41%

Indonesien

3.49475
3,49%

Philippinen

2.00636
2,01%

Peru

1.47425
1,47%

Polen

1.27349
1,27%

Vereinigte Arabische Emirate

1.0699
1,07%

Vietnam

0.96156
0,96%

Thailand

0.7318
0,73%

Vereinigte Staaten

0.41465
0,41%

Regionen

Asien
69.03461
69,03%
Amerika
14.425130000000001
14,43%
Europa
7.95484
7,95%
Afrika
5.68018
5,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
27.56885
27,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.35549
20,36%
KRW
Südkoreanischer Won
11.37165
11,37%
BRL
Brasilianischer Real
8.5957
8,60%
GBP
Pfund Sterling
6.68135
6,68%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.68018
5,68%
MXN
Mexikanischer Peso
5.41478
5,41%
IDR
Indonesische Rupiah
3.49475
3,49%
PHP
Philippinischer Peso
2.00636
2,01%
PEN
Peruanischer Sol
1.47425
1,47%
PLN
Złoty
1.27349
1,27%
AED
Arabischer Dirham
1.0699
1,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.96156
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.7318
0,73%
USD
US Dollar
0.41465
0,41%

Diversifikation

Wie breit der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.28317
37,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund machen 37,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.42128
8,42%
HDFC Bank Ltd ADR
3.82111
3,82%
Tata Consultancy Services Ltd
3.65023
3,65%
Antofagasta PLC
3.58348
3,58%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
3.19678
3,20%
Unilever PLC
3.09787
3,10%
HDFC Bank Ltd
3.02312
3,02%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.88315
2,88%
Phoenix Mills Ltd
2.83608
2,84%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
2.77007
2,77%

Branchen

Der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
18.56109
18,56%
Halbleiter
12.53779
12,54%
Verpackte Konsumgüter
8.64705
8,65%
Hardware
8.47674
8,48%
Zykl. Konsumgüter
5.80301
5,80%
Versicherungen
5.10078
5,10%
Metalle & Bergbau
4.80094
4,80%
Fahrzeuge & Komponenten
4.19912
4,20%
Kapitalmärkte
4.14344
4,14%
Software
4.06488
4,06%
Gesundheitsdienstleister
3.92793
3,93%
Immobilien
3.90597
3,91%
Industrieprodukte
3.46942
3,47%
Getränke (alkoholisch)
3.19678
3,20%
Pharmaunternehmen
2.85132
2,85%
Basiskonsumgüter
2.51898
2,52%
Restaurants
0.88953
0,89%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,00€ an Gewinn erzielt, also +9,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +266,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 17.4.2025 9,70% (entspricht 9,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,00%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
17.4.2025 - 13.5.2025
+9,70%+9,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 28.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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