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SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,13 Mio. €
Positionen
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117
Auflage
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15.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 wurde am 15. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,33 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
FI
Finnland
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SE
Schweden
IL
Israel
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
117
0
107
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 machen 15,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CTP NV 475%
Imerys S.A. 475%
La Mondiale
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
BPCE SA
AIB Group PLC
Cooperatieve Rabobank U.A.
PVH Corp. 412.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,42%Durchschnittlicher Kupon
4,28%Aktuelle Rendite
4,00%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,40€ an Gewinn erzielt, also +4,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 beträgt seit dem 15.1.2024 4,54% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 an?
Schüttet der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029?
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