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SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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446,33 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 wurde am 15. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 446,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5 Year Euro Corporate NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
446,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,22 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bertrand Durnez
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
FI
Finnland
DK
Dänemark
BE
Belgien
AT
Österreich
PT
Portugal
CH
Schweiz
NO
Norwegen
SE
Schweden
IL
Israel
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 machen 15,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CTP NV 475%
Imerys S.A. 475%
La Mondiale
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 525%
PVH Corp. 412.5%
BPCE SA
Cooperatieve Rabobank U.A.
AIB Group PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,96%Durchschnittlicher Kupon
4,28%Aktuelle Rendite
4,15%Rendite
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,40€ an Gewinn erzielt, also +4,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 beträgt seit dem 15.1.2024 4,54% (entspricht 4,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-3,86%
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YTD
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MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 an?
Schüttet der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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