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Golden Hind Global Fixed Income Portfolio

ISIN
LU2716765222

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,15%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
65,39 €
Positionen
?
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10
Auflage
?
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03.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio wurde am 3. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,39 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,15%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,39 €

Volumen der Anteilsklasse

65,39 €

Auflagedatum

3. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.882349999999995
61,88%
GB

Vereinigtes Königreich

3.74371
3,74%
DE

Deutschland

2.34446
2,34%
FR

Frankreich

2.16735
2,17%
MX

Mexiko

2.06028
2,06%
CA

Kanada

1.60158
1,60%
AU

Australien

1.55102
1,55%
JP

Japan

1.53485
1,53%
TR

Türkei

0.8498
0,85%
IT

Italien

0.80793
0,81%
SA

Saudi-Arabien

0.79503
0,80%
CH

Schweiz

0.74391
0,74%
DO

Dominikanische Republik

0.72907
0,73%
ID

Indonesien

0.70792
0,71%
BR

Brasilien

0.68394
0,68%
CO

Kolumbien

0.68273
0,68%
ES

Spanien

0.66897
0,67%
NL

Niederlande

0.647
0,65%
CN

China

0.61866
0,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.59531
0,60%
PE

Peru

0.59492
0,59%
ZA

Südafrika

0.5381
0,54%
AR

Argentinien

0.51721
0,52%
KR

Südkorea

0.51479
0,51%
PL

Polen

0.48591
0,49%
UZ

Usbekistan

0.47564
0,48%
BE

Belgien

0.43114
0,43%
OM

Oman

0.41196
0,41%
MY

Malaysia

0.39079
0,39%
EG

Ägypten

0.38878
0,39%
IL

Israel

0.37569
0,38%
CL

Chile

0.36497
0,36%
SE

Schweden

0.35659
0,36%
IE

Irland

0.27841
0,28%
GT

Guatemala

0.27424
0,27%
PY

Paraguay

0.26232
0,26%
PA

Panama

0.25848
0,26%
AT

Österreich

0.25623
0,26%
HU

Ungarn

0.23729
0,24%
HK

Hongkong

0.22644
0,23%
UY

Uruguay

0.20492
0,20%
GR

Griechenland

0.20425
0,20%
UA

Ukraine

0.20131
0,20%
QA

Katar

0.2008
0,20%
NZ

Neuseeland

0.1964
0,20%
RO

Rumänien

0.19079
0,19%
DK

Dänemark

0.18682
0,19%
AZ

Aserbaidschan

0.17859
0,18%
PH

Philippinen

0.168
0,17%
NG

Nigeria

0.15897
0,16%
GH

Ghana

0.15813
0,16%
EC

Ecuador

0.1441
0,14%
LV

Lettland

0.13403
0,13%
LK

Sri Lanka

0.13017
0,13%
MA

Marokko

0.12915
0,13%
AO

Angola

0.12464
0,12%
JO

Jordanien

0.12385
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11109
0,11%
CR

Costa Rica

0.10232
0,10%
BH

Bahrain

0.09983
0,10%
NO

Norwegen

0.0989
0,10%
IN

Indien

0.09822
0,10%
RS

Serbien

0.09718
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09636
0,10%
CZ

Tschechien

0.09617
0,10%
ZM

Sambia

0.09617
0,10%
TH

Thailand

0.09351
0,09%
SK

Slowakei

0.09348
0,09%
SV

El Salvador

0.08699
0,09%
BG

Bulgarien

0.0865
0,09%
FI

Finnland

0.08342
0,08%
LT

Litauen

0.08069
0,08%
AL

Albanien

0.08012
0,08%
CY

Zypern

0.07602
0,08%
SG

Singapur

0.07593
0,08%
KE

Kenia

0.07209
0,07%
LU

Luxemburg

0.05517
0,06%
PT

Portugal

0.04777
0,05%
IS

Island

0.04374
0,04%
BJ

Benin

0.04292
0,04%
KW

Kuwait

0.04
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03884
0,04%
TW

Taiwan

0.0369
0,04%
GA

Gabun

0.03027
0,03%
BM

Bermuda

0.02272
0,02%
JM

Jamaika

0.02169
0,02%
MZ

Mosambik

0.02166
0,02%
MO

Macao

0.01719
0,02%
VE

Venezuela

0.01667
0,02%
HN

Honduras

0.01524
0,02%
PK

Pakistan

0.01399
0,01%

Regionen

Amerika
69.98514000000003
69,99%
Europa
14.96518
14,97%
Asien
9.562079999999998
9,56%
Afrika
1.8872900000000001
1,89%
Ozeanien
1.7489
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Golden Hind Global Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
62.114039999999996
62,11%
EUR
Euro
8.38796
8,39%
GBP
Pfund Sterling
3.74371
3,74%
MXN
Mexikanischer Peso
2.06028
2,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.60158
1,60%
AUD
Australischer Dollar
1.55102
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.53485
1,53%
TRY
Türkische Lira
0.8498
0,85%
SAR
Saudi-Riyal
0.79503
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.74391
0,74%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72907
0,73%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70792
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.68394
0,68%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68273
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.61866
0,62%
AED
Arabischer Dirham
0.59531
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.59492
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5381
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.51721
0,52%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51479
0,51%
PLN
Złoty
0.48591
0,49%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.47564
0,48%
OMR
Omanischer Rial
0.41196
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39079
0,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.38878
0,39%
ILS
Shekel
0.37569
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.36497
0,36%
SEK
Schwedische Krone
0.35659
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27424
0,27%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26232
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25848
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23729
0,24%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22644
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20492
0,20%
UAH
Hrywnja
0.20131
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.2008
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1964
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19079
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18682
0,19%
AZN
Manat
0.17859
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.168
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16049999999999998
0,16%
NGN
Naira
0.15897
0,16%
GHS
Cedi
0.15813
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13017
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12915
0,13%
AOA
Kwanza
0.12464
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12385
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10232
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09983
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.0989
0,10%
INR
Indische Rupie
0.09822
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09718
0,10%
KZT
Tenge
0.09636
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.09617
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09617
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09351
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0865
0,09%
ALL
Lek
0.08012
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07593
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07209
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04374
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03884
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03738
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.0369
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02272
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02169
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02166
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01719
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01667
0,02%
HNL
Lempira
0.01524
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01399
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.41452000000001
99,41%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio machen 99,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
19.04735
19,05%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
18.09282
18,09%
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
15.0659
15,07%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
13.05599
13,06%
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc
12.99707
13,00%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
10.09054
10,09%
Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc
5.02916
5,03%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
4.02408
4,02%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt IdxInsPl$Acc
2.01161
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
50.46019
50,46%
Unternehmensanleihen
43.00713
43,01%
Besicherte Anleihen
0.08091
0,08%
Wandelanleihen
0.02026
0,02%
Cash
0.79913
0,80%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.7319
2,73%
AA
40.08559
40,09%
A
18.44144
18,44%
BBB
33.90851
33,91%
BB
2.65085
2,65%
B
0.81049
0,81%
Unter B
0.37211
0,37%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
23.20899
23,21%
3 bis 5 Jahre
20.48344
20,48%
5 bis 7 Jahre
14.74156
14,74%
20 bis 30 Jahre
14.19233
14,19%
7 bis 10 Jahre
13.28879
13,29%
15 bis 20 Jahre
6.15725
6,16%
10 bis 15 Jahre
5.19538
5,20%
Über 30 Jahre
1.95768
1,96%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,90%
Aktuelle Rendite
4,18%
Durchschnittlicher Kupon
4,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 -0,31% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,31%-0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Golden Hind Global Fixed Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - US Multi Credit0,47%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,50%Ausschüttend4,8 Mrd. €03.03.16
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €23.02.24
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend4,7 Mrd. €13.04.17
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)0,25%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €13.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Golden Hind Global Fixed Income Portfolio an?

Schüttet der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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