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Golden Hind Global Fixed Income Portfolio

ISIN
LU2716765495

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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2,53%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,7 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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18.12.2023
Kurs
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Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,53%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,7 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.88239
61,88%
GB

Vereinigtes Königreich

3.68927
3,69%
DE

Deutschland

2.321
2,32%
FR

Frankreich

2.17749
2,18%
MX

Mexiko

2.04604
2,05%
CA

Kanada

1.62745
1,63%
AU

Australien

1.54837
1,55%
JP

Japan

1.53379
1,53%
TR

Türkei

0.84794
0,85%
IT

Italien

0.79661
0,80%
SA

Saudi-Arabien

0.79385
0,79%
CH

Schweiz

0.75258
0,75%
DO

Dominikanische Republik

0.72972
0,73%
ID

Indonesien

0.71168
0,71%
CO

Kolumbien

0.68767
0,69%
BR

Brasilien

0.67684
0,68%
NL

Niederlande

0.65458
0,65%
CN

China

0.65086
0,65%
ES

Spanien

0.64652
0,65%
PE

Peru

0.59602
0,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.59475
0,59%
ZA

Südafrika

0.53759
0,54%
KR

Südkorea

0.53749
0,54%
AR

Argentinien

0.52694
0,53%
PL

Polen

0.47904
0,48%
UZ

Usbekistan

0.47204
0,47%
BE

Belgien

0.42841
0,43%
OM

Oman

0.41831
0,42%
MY

Malaysia

0.39105
0,39%
EG

Ägypten

0.38734
0,39%
SE

Schweden

0.36899
0,37%
IL

Israel

0.36467
0,36%
CL

Chile

0.36445
0,36%
IE

Irland

0.28829
0,29%
GT

Guatemala

0.27616
0,28%
PY

Paraguay

0.26155
0,26%
PA

Panama

0.25914
0,26%
AT

Österreich

0.25725
0,26%
HK

Hongkong

0.23509
0,24%
HU

Ungarn

0.23105
0,23%
QA

Katar

0.21636
0,22%
UY

Uruguay

0.20462
0,20%
GR

Griechenland

0.20452
0,20%
NZ

Neuseeland

0.20119
0,20%
UA

Ukraine

0.20118
0,20%
RO

Rumänien

0.19004
0,19%
DK

Dänemark

0.18757
0,19%
AZ

Aserbaidschan

0.17873
0,18%
PH

Philippinen

0.16902
0,17%
NG

Nigeria

0.15836
0,16%
GH

Ghana

0.15787
0,16%
EC

Ecuador

0.14269
0,14%
LV

Lettland

0.13406
0,13%
LK

Sri Lanka

0.12999
0,13%
MA

Marokko

0.12929
0,13%
JO

Jordanien

0.12356
0,12%
AO

Angola

0.12345
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.11077
0,11%
CR

Costa Rica

0.10302
0,10%
IN

Indien

0.10049
0,10%
RS

Serbien

0.09762
0,10%
TH

Thailand

0.09647
0,10%
ZM

Sambia

0.09628
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09421
0,09%
SK

Slowakei

0.09358
0,09%
CZ

Tschechien

0.09338
0,09%
BH

Bahrain

0.09308
0,09%
NO

Norwegen

0.0897
0,09%
SV

El Salvador

0.08711
0,09%
BG

Bulgarien

0.08651
0,09%
FI

Finnland

0.08322
0,08%
LT

Litauen

0.08069
0,08%
AL

Albanien

0.08012
0,08%
SG

Singapur

0.07814
0,08%
CY

Zypern

0.07605
0,08%
KE

Kenia

0.07252
0,07%
LU

Luxemburg

0.05199
0,05%
PT

Portugal

0.04541
0,05%
IS

Island

0.04374
0,04%
BJ

Benin

0.04295
0,04%
KW

Kuwait

0.04143
0,04%
TT

Trinidad und Tobago

0.03963
0,04%
TW

Taiwan

0.03666
0,04%
GA

Gabun

0.03023
0,03%
BM

Bermuda

0.02305
0,02%
JM

Jamaika

0.02243
0,02%
MZ

Mosambik

0.02173
0,02%
MO

Macao

0.01746
0,02%
VE

Venezuela

0.01667
0,02%
HN

Honduras

0.01536
0,02%
PK

Pakistan

0.01415
0,01%

Regionen

Amerika
70.00408000000003
70,00%
Europa
14.8705
14,87%
Asien
9.63398
9,63%
Afrika
1.884
1,88%
Ozeanien
1.75108
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Golden Hind Global Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
62.112790000000004
62,11%
EUR
Euro
8.35143
8,35%
GBP
Pfund Sterling
3.68927
3,69%
MXN
Mexikanischer Peso
2.04604
2,05%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62745
1,63%
AUD
Australischer Dollar
1.54837
1,55%
JPY
Japanischer Yen
1.53379
1,53%
TRY
Türkische Lira
0.84794
0,85%
SAR
Saudi-Riyal
0.79385
0,79%
CHF
Schweizer Franken
0.75258
0,75%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72972
0,73%
IDR
Indonesische Rupiah
0.71168
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.68767
0,69%
BRL
Brasilianischer Real
0.67684
0,68%
CNY
Renminbi Yuan
0.65086
0,65%
PEN
Peruanischer Sol
0.59602
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.59475
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53759
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53749
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.52694
0,53%
PLN
Złoty
0.47904
0,48%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.47204
0,47%
OMR
Omanischer Rial
0.41831
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39105
0,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.38734
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.36899
0,37%
ILS
Shekel
0.36467
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.36445
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27616
0,28%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26155
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25914
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23509
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.23105
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.21636
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20462
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20119
0,20%
UAH
Hrywnja
0.20118
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19004
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18757
0,19%
AZN
Manat
0.17873
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.16902
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1604
0,16%
NGN
Naira
0.15836
0,16%
GHS
Cedi
0.15787
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12999
0,13%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12929
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12356
0,12%
AOA
Kwanza
0.12345
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10302
0,10%
INR
Indische Rupie
0.10049
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09762
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09647
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09628
0,10%
KZT
Tenge
0.09421
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.09338
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09308
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.0897
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.08651
0,09%
ALL
Lek
0.08012
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.07814
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07252
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.04374
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04143
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03963
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03738
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.03666
0,04%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02305
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02243
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02173
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01746
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01667
0,02%
HNL
Lempira
0.01536
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01415
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.4145
99,41%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio machen 99,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
19.04734
19,05%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
18.09282
18,09%
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
15.0659
15,07%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
13.05598
13,06%
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc
12.99707
13,00%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
10.09054
10,09%
Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc
5.02916
5,03%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
4.02408
4,02%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt IdxInsPl$Acc
2.01161
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
50.45266
50,45%
Unternehmensanleihen
42.98331
42,98%
Besicherte Anleihen
0.07927
0,08%
Wandelanleihen
0.02034
0,02%
Cash
0.7974
0,80%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
2.83288
2,83%
AA
40.03337
40,03%
A
18.91681
18,92%
BBB
33.91282
33,91%
BB
2.55759
2,56%
B
0.85448
0,85%
Unter B
0.39844
0,40%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
24.01943
24,02%
3 bis 5 Jahre
20.37697
20,38%
5 bis 7 Jahre
14.4956
14,50%
20 bis 30 Jahre
14.14624
14,15%
7 bis 10 Jahre
13.09525
13,10%
15 bis 20 Jahre
6.10598
6,11%
10 bis 15 Jahre
5.04761
5,05%
Über 30 Jahre
1.90882
1,91%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,86%
Aktuelle Rendite
4,16%
Durchschnittlicher Kupon
4,06%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,20$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,82%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,32%-0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Golden Hind Global Fixed Income Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio um maximal
-0,32%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - US Multi Credit0,50%Ausschüttend4,8 Mrd. €03.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,46%Thesaurierend4,8 Mrd. €27.11.07
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,47%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.03.16
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,50%Ausschüttend4,8 Mrd. €06.04.20
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €23.02.24
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF0,25%Physisch (OS)Thesaurierend4,7 Mrd. €13.04.17
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)0,25%Physisch (OS)Ausschüttend4,7 Mrd. €13.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Golden Hind Global Fixed Income Portfolio an?

Schüttet der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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