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Investec Global Fixed Income Portfolio
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TER
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2,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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7,66 Mio. €
Positionen
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10
Auflage
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18.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Investec Global Fixed Income Portfolio wurde am 18. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,33%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,66 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Investec Global Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IE
Irland
ES
Spanien
AU
Australien
IT
Italien
MX
Mexiko
JP
Japan
NL
Niederlande
BR
Brasilien
RO
Rumänien
BZ
Belize
CH
Schweiz
CA
Kanada
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
SE
Schweden
HU
Ungarn
PE
Peru
IN
Indien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
IL
Israel
NO
Norwegen
IS
Island
JE
Jersey
BM
Bermuda
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
PT
Portugal
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
CY
Zypern
PA
Panama
TR
Türkei
FI
Finnland
SA
Saudi-Arabien
CN
China
CR
Costa Rica
MO
Macao
NG
Nigeria
AR
Argentinien
PL
Polen
RU
Russland
ZM
Sambia
EG
Ägypten
ID
Indonesien
MY
Malaysia
HK
Hongkong
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
AL
Albanien
BG
Bulgarien
VG
Britische Jungferninseln
QA
Katar
KW
Kuwait
SG
Singapur
EE
Estland
CL
Chile
CI
Elfenbeinküste
KZ
Kasachstan
LT
Litauen
RS
Serbien
SK
Slowakei
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Global Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Investec Global Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
10
0
0
10
Branchen
Der Investec Global Fixed Income Portfolio investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,21%Durchschnittlicher Kupon
5,34%Aktuelle Rendite
5,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,30$ an Gewinn erzielt, also +7,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,45%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Investec Global Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Global Fixed Income Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 07.03.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Global Fixed Income Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Investec Global Fixed Income Portfolio an?
Schüttet der Investec Global Fixed Income Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Global Fixed Income Portfolio?
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