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Golden Hind Global Fixed Income Portfolio

ISIN
LU2716765578

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,84 Mio. €
Positionen
?
10
Auflage
?
08.12.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio wurde am 8. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,84 Mio. €

Auflagedatum

8. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

61.778580000000005
61,78%

Vereinigtes Königreich

3.67705
3,68%

Deutschland

2.33449
2,33%

Frankreich

2.15742
2,16%

Mexiko

2.0308
2,03%

Kanada

1.60932
1,61%

Australien

1.54262
1,54%

Japan

1.53591
1,54%

Türkei

0.84289
0,84%

Saudi-Arabien

0.7828
0,78%

Italien

0.76691
0,77%

Schweiz

0.75708
0,76%

Dominikanische Republik

0.72584
0,73%

Indonesien

0.70541
0,71%

Kolumbien

0.67318
0,67%

Brasilien

0.67088
0,67%

China

0.65837
0,66%

Spanien

0.65157
0,65%

Niederlande

0.64381
0,64%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6016
0,60%

Peru

0.59483
0,59%

Südkorea

0.54115
0,54%

Südafrika

0.53545
0,54%

Argentinien

0.52028
0,52%

Usbekistan

0.46931
0,47%

Polen

0.46815
0,47%

Belgien

0.43021
0,43%

Oman

0.41659
0,42%

Malaysia

0.39434
0,39%

Israel

0.39158
0,39%

Ägypten

0.38224
0,38%

Schweden

0.36722
0,37%

Chile

0.36262
0,36%

Irland

0.28244
0,28%

Guatemala

0.27479
0,27%

Paraguay

0.26094
0,26%

Panama

0.25769
0,26%

Österreich

0.2529
0,25%

Ungarn

0.23074
0,23%

Hongkong

0.22158
0,22%

Katar

0.21743
0,22%

Neuseeland

0.20556
0,21%

Griechenland

0.2053
0,21%

Uruguay

0.20447
0,20%

Ukraine

0.20063
0,20%

Rumänien

0.18982
0,19%

Dänemark

0.18974
0,19%

Aserbaidschan

0.17856
0,18%

Philippinen

0.17061
0,17%

Ghana

0.15535
0,16%

Nigeria

0.15512
0,16%

Ecuador

0.13876
0,14%

Lettland

0.13365
0,13%

Sri Lanka

0.12789
0,13%

Jordanien

0.12346
0,12%

Marokko

0.1233
0,12%

Angola

0.1218
0,12%

Elfenbeinküste

0.10981
0,11%

Indien

0.10214
0,10%

Costa Rica

0.10153
0,10%

Serbien

0.09664
0,10%

Sambia

0.09551
0,10%

Slowakei

0.09491
0,09%

Kasachstan

0.0939
0,09%

Tschechien

0.09378
0,09%

Bahrain

0.09316
0,09%

Thailand

0.09186
0,09%

Norwegen

0.0902
0,09%

El Salvador

0.08642
0,09%

Bulgarien

0.0861
0,09%

Finnland

0.08545
0,09%

Singapur

0.08247
0,08%

Litauen

0.08043
0,08%

Albanien

0.07987
0,08%

Zypern

0.07281
0,07%

Kenia

0.07086
0,07%

Luxemburg

0.0525
0,05%

Island

0.0437
0,04%

Portugal

0.04242
0,04%

Benin

0.04229
0,04%

Kuwait

0.04144
0,04%

Taiwan

0.04004
0,04%

Trinidad und Tobago

0.03964
0,04%

Gabun

0.02973
0,03%

Mosambik

0.02168
0,02%

Jamaika

0.02145
0,02%

Bermuda

0.01959
0,02%

Macao

0.01797
0,02%

Venezuela

0.01659
0,02%

Pakistan

0.01657
0,02%

Honduras

0.0152
0,02%

Regionen

Amerika
69.81930000000001
69,82%
Europa
14.801839999999997
14,80%
Asien
9.64869
9,65%
Afrika
1.85862
1,86%
Ozeanien
1.74981
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Golden Hind Global Fixed Income Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
62.00454
62,00%
EUR
Euro
8.29948
8,30%
GBP
Pfund Sterling
3.67705
3,68%
MXN
Mexikanischer Peso
2.0308
2,03%
CAD
Kanadischer Dollar
1.60932
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.54262
1,54%
JPY
Japanischer Yen
1.53591
1,54%
TRY
Türkische Lira
0.84289
0,84%
SAR
Saudi-Riyal
0.7828
0,78%
CHF
Schweizer Franken
0.75708
0,76%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72584
0,73%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70541
0,71%
COP
Kolumbianischer Peso
0.67318
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.67088
0,67%
CNY
Renminbi Yuan
0.65837
0,66%
AED
Arabischer Dirham
0.6016
0,60%
PEN
Peruanischer Sol
0.59483
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54115
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53545
0,54%
ARS
Argentinischer Peso
0.52028
0,52%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.46931
0,47%
PLN
Złoty
0.46815
0,47%
OMR
Omanischer Rial
0.41659
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39434
0,39%
ILS
Shekel
0.39158
0,39%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.38224
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.36722
0,37%
CLP
Chilenischer Peso
0.36262
0,36%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.27479
0,27%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.26094
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25769
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.23074
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22158
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.21743
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20556
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.20447
0,20%
UAH
Hrywnja
0.20063
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.18982
0,19%
DKK
Dänische Krone
0.18974
0,19%
AZN
Manat
0.17856
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17061
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1592
0,16%
GHS
Cedi
0.15535
0,16%
NGN
Naira
0.15512
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.12789
0,13%
JOD
Jordanischer Dinar
0.12346
0,12%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.1233
0,12%
AOA
Kwanza
0.1218
0,12%
INR
Indische Rupie
0.10214
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10153
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09664
0,10%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.09551
0,10%
KZT
Tenge
0.0939
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.09378
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09316
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.09186
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.0902
0,09%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0861
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08247
0,08%
ALL
Lek
0.07987
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07086
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.0437
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04144
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04004
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03964
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03692
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02168
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02145
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01959
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01797
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01659
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01657
0,02%
HNL
Lempira
0.0152
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.01360000000001
99,01%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio machen 99,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Global Credit Bond Ins USDH Acc
19.02853
19,03%
Vanguard USD Corp Bd ETF USD Acc
18.01599
18,02%
Vanguard USD Trs Bd ETF USD Acc
14.97422
14,97%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ Acc
13.04327
13,04%
Vanguard Global Aggt Bd ETF USD H Acc
12.92662
12,93%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc
10.04102
10,04%
Vanguard USD EmMktsGovBd ETFUSDAcc
4.98782
4,99%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
3.98708
3,99%
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt IdxInsPl$Acc
2.00905
2,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
50.27866
50,28%
Unternehmensanleihen
42.86921
42,87%
Besicherte Anleihen
0.07925
0,08%
Wandelanleihen
0.02006
0,02%
Cash
1.06188
1,06%

Ratings
?

AAA
3.02444
3,02%
AA
41.13204
41,13%
A
17.75144
17,75%
BBB
24.27277
24,27%
BB
2.74341
2,74%
B
0.75677
0,76%
Unter B
9.33684
9,34%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
23.09333
23,09%
3 bis 5 Jahre
20.1528
20,15%
5 bis 7 Jahre
14.92298
14,92%
20 bis 30 Jahre
14.24785
14,25%
7 bis 10 Jahre
13.03871
13,04%
15 bis 20 Jahre
6.08865
6,09%
10 bis 15 Jahre
5.3008
5,30%
Über 30 Jahre
2.10029
2,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,19%
Aktuelle Rendite
4,19%
Durchschnittlicher Kupon
4,05%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -3,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei -20,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio beträgt seit dem 8.5.2025 -0,32% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,32%-0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Golden Hind Global Fixed Income Portfolio
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Golden Hind Global Fixed Income Portfolio an?

Schüttet der Golden Hind Global Fixed Income Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Golden Hind Global Fixed Income Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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