SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun kannst du unter der ISIN LU2716888495 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2716888495

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,13 Mio. €

Positionen

454

Auflage

14.12.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,73 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.83397

5,83%

Indonesien

4.7183

4,72%

Vereinigte Arabische Emirate

4.55909

4,56%

Polen

4.44564

4,45%

Rumänien

4.11859

4,12%

Ungarn

3.81246

3,81%

Chile

3.67091

3,67%

Oman

3.66646

3,67%

Philippinen

3.6564

3,66%

Brasilien

3.5299

3,53%

Uruguay

3.49117

3,49%

Türkei

3.43167

3,43%

Dominikanische Republik

3.41127

3,41%

Kolumbien

3.35224

3,35%

Mexiko

3.30385

3,30%

Argentinien

3.12576

3,13%

Bahrain

2.97194

2,97%

Katar

2.93664

2,94%

Panama

2.76997

2,77%

Südafrika

2.67818

2,68%

Peru

2.62875

2,63%

Ägypten

2.06553

2,07%

Costa Rica

1.53312

1,53%

Ecuador

1.37823

1,38%

Ukraine

1.33272

1,33%

Sri Lanka

1.09464

1,09%

Kasachstan

1.06851

1,07%

China

1.02694

1,03%

Ghana

0.98302

0,98%

Usbekistan

0.97889

0,98%

Paraguay

0.93203

0,93%

El Salvador

0.92969

0,93%

Jordanien

0.92423

0,92%

Guatemala

0.89034

0,89%

Marokko

0.88569

0,89%

Jamaika

0.73118

0,73%

Kenia

0.67612

0,68%

Malaysia

0.6651

0,67%

Serbien

0.64219

0,64%

Elfenbeinküste

0.59108

0,59%

Trinidad und Tobago

0.50438

0,50%

Indien

0.48691

0,49%

Kuwait

0.34264

0,34%

Senegal

0.337

0,34%

Bulgarien

0.2926

0,29%

Armenien

0.27643

0,28%

Mongolei

0.23198

0,23%

Lettland

0.23088

0,23%

Sambia

0.20987

0,21%

Honduras

0.20635

0,21%

Gabun

0.15759

0,16%

Montenegro

0.14427

0,14%

Libanon

0.14383

0,14%

Benin

0.13149

0,13%

Georgien

0.126

0,13%

Bolivien

0.12497

0,12%

Aserbaidschan

0.12229

0,12%

Papua-Neuguinea

0.09308

0,09%

Suriname

0.09178

0,09%

Ruanda

0.07929

0,08%

Pakistan

0.07442

0,07%

Regionen

Asien

41.966029999999996

41,97%

Amerika

33.97714

33,98%

Europa

15.019350000000001

15,02%

Afrika

8.79486

8,79%

Ozeanien

0.09308

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.83397

5,83%

IDR

Indonesische Rupiah

4.7183

4,72%

AED

Arabischer Dirham

4.55909

4,56%

PLN

Złoty

4.44564

4,45%

RON

Rumänischer Leu

4.11859

4,12%

HUF

Ungarische Forint

3.81246

3,81%

CLP

Chilenischer Peso

3.67091

3,67%

OMR

Omanischer Rial

3.66646

3,67%

PHP

Philippinischer Peso

3.6564

3,66%

BRL

Brasilianischer Real

3.5299

3,53%

UYU

Uruguayischer Peso

3.49117

3,49%

TRY

Türkische Lira

3.43167

3,43%

DOP

Dominikanischer Peso

3.41127

3,41%

COP

Kolumbianischer Peso

3.35224

3,35%

MXN

Mexikanischer Peso

3.30385

3,30%

ARS

Argentinischer Peso

3.12576

3,13%

BHD

Bahrain-Dinar

2.97194

2,97%

QAR

Katar-Riyal

2.93664

2,94%

PAB

Panamaischer Balboa

2.76997

2,77%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.67818

2,68%

PEN

Peruanischer Sol

2.62875

2,63%

USD

US Dollar

2.30792

2,31%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.06553

2,07%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.53312

1,53%

UAH

Hrywnja

1.33272

1,33%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.09464

1,09%

KZT

Tenge

1.06851

1,07%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.0595700000000001

1,06%

CNY

Renminbi Yuan

1.02694

1,03%

GHS

Cedi

0.98302

0,98%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.97889

0,98%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.93203

0,93%

JOD

Jordanischer Dinar

0.92423

0,92%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.89034

0,89%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.88569

0,89%

JMD

Jamaika-Dollar

0.73118

0,73%

KES

Kenia-Schilling

0.67612

0,68%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.6651

0,67%

RSD

Serbischer Dinar

0.64219

0,64%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.50438

0,50%

INR

Indische Rupie

0.48691

0,49%

EUR

Euro

0.37515

0,38%

KWD

Kuwait-Dinar

0.34264

0,34%

BGN

Bulgarischer Lew

0.2926

0,29%

AMD

Dram

0.27643

0,28%

MNT

Tugrik

0.23198

0,23%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.20987

0,21%

HNL

Lempira

0.20635

0,21%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.15759

0,16%

LBP

Libanesisches Pfund

0.14383

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.126

0,13%

BOB

Boliviano

0.12497

0,12%

AZN

Manat

0.12229

0,12%

PGK

Kina

0.09308

0,09%

SRD

Suriname-Dollar

0.09178

0,09%

RWF

Ruanda-Franc

0.07929

0,08%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07442

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

8.063249999999998

8,06%

Anzahl Positionen454

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen450

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun machen 8,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Poland (Republic of) 5.125%

1.05505

1,06%

Oman (Sultanate Of) 5.625%

0.95138

0,95%

Argentina (Republic Of) 5%

0.90252

0,90%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.82746

0,83%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.76844

0,77%

Hungary (Republic Of) 6.25%

0.74912

0,75%

Uruguay (Republic Of) 5.1%

0.72349

0,72%

Philippines (Republic Of) 5.25%

0.70114

0,70%

Dominican Republic 6.5%

0.7007

0,70%

Hungary (Republic Of) 5.5%

0.68395

0,68%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

83.57494

83,57%

Unternehmensanleihen

9.21438

9,21%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.14941

0,15%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

21.9311

21,93%

20 bis 30 Jahre

16.30747

16,31%

1 bis 3 Jahre

14.4095

14,41%

3 bis 5 Jahre

13.36789

13,37%

5 bis 7 Jahre

12.61445

12,61%

10 bis 15 Jahre

10.3515

10,35%

15 bis 20 Jahre

8.19613

8,20%

Über 30 Jahre

2.67247

2,67%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

92,35%

Aktuelle Rendite

5,72%

Durchschnittlicher Kupon

5,42%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 179,60CHF an Gewinn erzielt, also +17,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,39%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun beträgt seit dem 14.12.2023 17,96% (entspricht 8,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,15%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,33%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,71%	+2,71%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2023 - 13.5.2025	+17,96%	+8,61%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Volatilität

5,23%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,63%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun um maximal

-6,63%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

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Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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NAV
NAV

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NAV
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