SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun kannst du unter der ISIN LU2716888495 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2716888495

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,87 Mio. €

Positionen

475

Auflage

14.12.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 204,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

204,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,82 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.75599

5,76%

Polen

4.60894

4,61%

Vereinigte Arabische Emirate

4.56661

4,57%

Rumänien

4.45872

4,46%

Ungarn

4.33397

4,33%

Brasilien

3.77658

3,78%

Philippinen

3.6968

3,70%

Chile

3.69341

3,69%

Oman

3.66888

3,67%

Uruguay

3.63309

3,63%

Kolumbien

3.5381

3,54%

Dominikanische Republik

3.5199

3,52%

Türkei

3.4097

3,41%

Indonesien

3.34593

3,35%

Bahrain

3.3171

3,32%

Mexiko

3.31137

3,31%

Panama

2.92922

2,93%

Argentinien

2.85629

2,86%

Südafrika

2.81073

2,81%

Peru

2.78631

2,79%

Ägypten

2.10348

2,10%

Ecuador

1.63222

1,63%

Costa Rica

1.62784

1,63%

Kasachstan

1.58014

1,58%

Ukraine

1.43929

1,44%

Sri Lanka

1.18261

1,18%

China

1.13429

1,13%

Guatemala

1.05744

1,06%

El Salvador

1.05651

1,06%

Usbekistan

1.05579

1,06%

Ghana

1.03717

1,04%

Paraguay

0.98276

0,98%

Marokko

0.91962

0,92%

Jordanien

0.81425

0,81%

Jamaika

0.79348

0,79%

Kenia

0.7382

0,74%

Serbien

0.70432

0,70%

Malaysia

0.68707

0,69%

Elfenbeinküste

0.64527

0,65%

Trinidad und Tobago

0.52754

0,53%

Indien

0.52013

0,52%

Senegal

0.36858

0,37%

Bulgarien

0.32141

0,32%

Mongolei

0.32055

0,32%

Lettland

0.3041

0,30%

Armenien

0.2842

0,28%

Bolivien

0.20629

0,21%

Honduras

0.19583

0,20%

Sambia

0.18992

0,19%

Aserbaidschan

0.18039

0,18%

Libanon

0.17686

0,18%

Gabun

0.16175

0,16%

Montenegro

0.13883

0,14%

Benin

0.12787

0,13%

Georgien

0.11928

0,12%

Barbados

0.10225

0,10%

Papua-Neuguinea

0.09058

0,09%

Suriname

0.08856

0,09%

Pakistan

0.07842

0,08%

Ruanda

0.07491

0,07%

Regionen

Asien

38.68130000000001

38,68%

Amerika

35.52868

35,53%

Europa

16.309579999999997

16,31%

Afrika

9.1775

9,18%

Ozeanien

0.09058

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.75599

5,76%

PLN

Złoty

4.60894

4,61%

AED

Arabischer Dirham

4.56661

4,57%

RON

Rumänischer Leu

4.45872

4,46%

HUF

Ungarische Forint

4.33397

4,33%

BRL

Brasilianischer Real

3.77658

3,78%

PHP

Philippinischer Peso

3.6968

3,70%

CLP

Chilenischer Peso

3.69341

3,69%

OMR

Omanischer Rial

3.66888

3,67%

UYU

Uruguayischer Peso

3.63309

3,63%

COP

Kolumbianischer Peso

3.5381

3,54%

DOP

Dominikanischer Peso

3.5199

3,52%

TRY

Türkische Lira

3.4097

3,41%

IDR

Indonesische Rupiah

3.34593

3,35%

BHD

Bahrain-Dinar

3.3171

3,32%

MXN

Mexikanischer Peso

3.31137

3,31%

PAB

Panamaischer Balboa

2.92922

2,93%

ARS

Argentinischer Peso

2.85629

2,86%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.81073

2,81%

PEN

Peruanischer Sol

2.78631

2,79%

USD

US Dollar

2.68873

2,69%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.10348

2,10%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.62784

1,63%

KZT

Tenge

1.58014

1,58%

UAH

Hrywnja

1.43929

1,44%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.18261

1,18%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.14172

1,14%

CNY

Renminbi Yuan

1.13429

1,13%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.05744

1,06%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.05579

1,06%

GHS

Cedi

1.03717

1,04%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.98276

0,98%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.91962

0,92%

JOD

Jordanischer Dinar

0.81425

0,81%

JMD

Jamaika-Dollar

0.79348

0,79%

KES

Kenia-Schilling

0.7382

0,74%

RSD

Serbischer Dinar

0.70432

0,70%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.68707

0,69%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.52754

0,53%

INR

Indische Rupie

0.52013

0,52%

EUR

Euro

0.44293

0,44%

BGN

Bulgarischer Lew

0.32141

0,32%

MNT

Tugrik

0.32055

0,32%

AMD

Dram

0.2842

0,28%

BOB

Boliviano

0.20629

0,21%

HNL

Lempira

0.19583

0,20%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.18992

0,19%

AZN

Manat

0.18039

0,18%

LBP

Libanesisches Pfund

0.17686

0,18%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.16175

0,16%

GEL

Georgischer Lari

0.11928

0,12%

BBD

Barbados-Dollar

0.10225

0,10%

PGK

Kina

0.09058

0,09%

SRD

Suriname-Dollar

0.08856

0,09%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07842

0,08%

RWF

Ruanda-Franc

0.07491

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.92715

7,93%

Anzahl Positionen475

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen470

Cash und sonstige Positionen5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun machen 7,93% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Poland (Republic of) 5.125%

1.00329

1,00%

Uruguay (Republic Of) 5.75%

0.88303

0,88%

Oman (Sultanate Of) 5.625%

0.87537

0,88%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.82992

0,83%

Argentina (Republic Of) 5%

0.80813

0,81%

Philippines (Republic Of) 5.25%

0.80086

0,80%

Ecuador (Republic Of) 5.5%

0.71391

0,71%

Uruguay (Republic Of) 5.1%

0.67501

0,68%

South Africa (Republic of) 5.875%

0.67152

0,67%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.66611

0,67%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

84.20576

84,21%

Unternehmensanleihen

9.06558

9,07%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.1034

0,10%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

27.04137

27,04%

20 bis 30 Jahre

15.00698

15,01%

3 bis 5 Jahre

13.67851

13,68%

1 bis 3 Jahre

12.876710000000001

12,88%

5 bis 7 Jahre

10.86402

10,86%

10 bis 15 Jahre

10.10509

10,11%

15 bis 20 Jahre

7.38197

7,38%

Über 30 Jahre

2.94197

2,94%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,72%

Aktuelle Rendite

5,64%

Durchschnittlicher Kupon

5,57%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 179,60CHF an Gewinn erzielt, also +17,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,39%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun beträgt seit dem 14.12.2023 17,96% (entspricht 8,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,15%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,33%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,71%	+2,71%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2023 - 13.5.2025	+17,96%	+8,61%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Volatilität

5,23%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,63%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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Steuerstatus

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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