SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun kannst du unter der ISIN LU2716888495 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2716888495

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,13 Mio. €

Positionen

471

Auflage

14.12.2023

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 194,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

194,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,73 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.81245

5,81%

Indonesien

4.61416

4,61%

Vereinigte Arabische Emirate

4.51427

4,51%

Polen

4.41484

4,41%

Rumänien

4.12636

4,13%

Ungarn

4.11612

4,12%

Brasilien

3.67525

3,68%

Chile

3.6426

3,64%

Philippinen

3.62517

3,63%

Oman

3.6067

3,61%

Uruguay

3.5641

3,56%

Türkei

3.44693

3,45%

Dominikanische Republik

3.38197

3,38%

Mexiko

3.29319

3,29%

Kolumbien

3.26529

3,27%

Argentinien

3.0758

3,08%

Bahrain

2.85507

2,86%

Peru

2.85126

2,85%

Panama

2.76474

2,76%

Südafrika

2.66027

2,66%

Katar

2.25519

2,26%

Ägypten

2.08666

2,09%

Ecuador

1.59711

1,60%

Costa Rica

1.56145

1,56%

Ukraine

1.36236

1,36%

Kasachstan

1.25285

1,25%

Sri Lanka

1.13139

1,13%

China

1.0723

1,07%

Ghana

1.01264

1,01%

Usbekistan

1.00391

1,00%

El Salvador

0.9602

0,96%

Paraguay

0.9378

0,94%

Guatemala

0.87777

0,88%

Marokko

0.85147

0,85%

Jordanien

0.79694

0,80%

Jamaika

0.75694

0,76%

Serbien

0.68498

0,68%

Kenia

0.67142

0,67%

Malaysia

0.64045

0,64%

Elfenbeinküste

0.61205

0,61%

Indien

0.50543

0,51%

Trinidad und Tobago

0.48334

0,48%

Senegal

0.33149

0,33%

Bulgarien

0.30592

0,31%

Armenien

0.28438

0,28%

Lettland

0.22438

0,22%

Mongolei

0.22402

0,22%

Kuwait

0.21891

0,22%

Honduras

0.19985

0,20%

Sambia

0.19522

0,20%

Libanon

0.16626

0,17%

Gabun

0.15724

0,16%

Montenegro

0.13934

0,14%

Benin

0.13039

0,13%

Bolivien

0.12449

0,12%

Aserbaidschan

0.12005

0,12%

Georgien

0.11871

0,12%

Barbados

0.1041

0,10%

Suriname

0.09257

0,09%

Papua-Neuguinea

0.09103

0,09%

Ruanda

0.07668

0,08%

Pakistan

0.07087

0,07%

Regionen

Asien

41.18767

41,19%

Amerika

34.35856

34,36%

Europa

15.3743

15,37%

Afrika

8.785530000000001

8,79%

Ozeanien

0.09103

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.81245

5,81%

IDR

Indonesische Rupiah

4.61416

4,61%

AED

Arabischer Dirham

4.51427

4,51%

PLN

Złoty

4.41484

4,41%

RON

Rumänischer Leu

4.12636

4,13%

HUF

Ungarische Forint

4.11612

4,12%

BRL

Brasilianischer Real

3.67525

3,68%

CLP

Chilenischer Peso

3.6426

3,64%

PHP

Philippinischer Peso

3.62517

3,63%

OMR

Omanischer Rial

3.6067

3,61%

UYU

Uruguayischer Peso

3.5641

3,56%

TRY

Türkische Lira

3.44693

3,45%

DOP

Dominikanischer Peso

3.38197

3,38%

MXN

Mexikanischer Peso

3.29319

3,29%

COP

Kolumbianischer Peso

3.26529

3,27%

ARS

Argentinischer Peso

3.0758

3,08%

BHD

Bahrain-Dinar

2.85507

2,86%

PEN

Peruanischer Sol

2.85126

2,85%

PAB

Panamaischer Balboa

2.76474

2,76%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.66027

2,66%

USD

US Dollar

2.55731

2,56%

QAR

Katar-Riyal

2.25519

2,26%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.08666

2,09%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.56145

1,56%

UAH

Hrywnja

1.36236

1,36%

KZT

Tenge

1.25285

1,25%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.13139

1,13%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.07393

1,07%

CNY

Renminbi Yuan

1.0723

1,07%

GHS

Cedi

1.01264

1,01%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.00391

1,00%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.9378

0,94%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.87777

0,88%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.85147

0,85%

JOD

Jordanischer Dinar

0.79694

0,80%

JMD

Jamaika-Dollar

0.75694

0,76%

RSD

Serbischer Dinar

0.68498

0,68%

KES

Kenia-Schilling

0.67142

0,67%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.64045

0,64%

INR

Indische Rupie

0.50543

0,51%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.48334

0,48%

EUR

Euro

0.36372

0,36%

BGN

Bulgarischer Lew

0.30592

0,31%

AMD

Dram

0.28438

0,28%

MNT

Tugrik

0.22402

0,22%

KWD

Kuwait-Dinar

0.21891

0,22%

HNL

Lempira

0.19985

0,20%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.19522

0,20%

LBP

Libanesisches Pfund

0.16626

0,17%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.15724

0,16%

BOB

Boliviano

0.12449

0,12%

AZN

Manat

0.12005

0,12%

GEL

Georgischer Lari

0.11871

0,12%

BBD

Barbados-Dollar

0.1041

0,10%

SRD

Suriname-Dollar

0.09257

0,09%

PGK

Kina

0.09103

0,09%

RWF

Ruanda-Franc

0.07668

0,08%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07087

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

8.05716

8,06%

Anzahl Positionen471

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen467

Cash und sonstige Positionen4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun machen 8,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Poland (Republic of) 5.125%

1.02176

1,02%

Oman (Sultanate Of) 5.625%

0.92244

0,92%

Argentina (Republic Of) 5%

0.90119

0,90%

Philippines (Republic Of) 5.25%

0.81043

0,81%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.78987

0,79%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.76733

0,77%

Uruguay (Republic Of) 5.75%

0.75022

0,75%

Hungary (Republic Of) 6.25%

0.72023

0,72%

Uruguay (Republic Of) 5.1%

0.69077

0,69%

Dominican Republic 6.5%

0.68292

0,68%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

84.00692

84,01%

Unternehmensanleihen

9.43622

9,44%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.09408

0,09%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

22.84675

22,85%

20 bis 30 Jahre

15.72607

15,73%

1 bis 3 Jahre

13.76844

13,77%

3 bis 5 Jahre

13.14849

13,15%

5 bis 7 Jahre

12.08501

12,09%

10 bis 15 Jahre

10.82348

10,82%

15 bis 20 Jahre

8.35088

8,35%

Über 30 Jahre

3.15672

3,16%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,85%

Aktuelle Rendite

5,69%

Durchschnittlicher Kupon

5,44%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 179,60CHF an Gewinn erzielt, also +17,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,39%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun beträgt seit dem 14.12.2023 17,96% (entspricht 8,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,15%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,33%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,71%	+2,71%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2023 - 13.5.2025	+17,96%	+8,61%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Volatilität

5,23%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,63%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun um maximal

-6,63%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,83%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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Kurs

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Regionen

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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