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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun kannst du unter der ISIN LU2716888495 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2716888495

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,07 Mio. €

Positionen

503

Auflage

14.12.2023

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

CHF

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 212,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

212,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

40,9 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

5.91253

5,91%

Rumänien

4.46144

4,46%

Polen

4.42156

4,42%

Vereinigte Arabische Emirate

4.38065

4,38%

Ungarn

4.21305

4,21%

Brasilien

3.75808

3,76%

Chile

3.75544

3,76%

Oman

3.64495

3,64%

Philippinen

3.61458

3,61%

Mexiko

3.59878

3,60%

Uruguay

3.51129

3,51%

Dominikanische Republik

3.49733

3,50%

Türkei

3.36315

3,36%

Indonesien

3.27552

3,28%

Bahrain

3.27261

3,27%

Kolumbien

3.21296

3,21%

Argentinien

3.11155

3,11%

Panama

2.96297

2,96%

Südafrika

2.80773

2,81%

Peru

2.7624

2,76%

Ägypten

2.23601

2,24%

Kasachstan

1.88551

1,89%

Ecuador

1.75817

1,76%

Costa Rica

1.54177

1,54%

Ukraine

1.47385

1,47%

China

1.36582

1,37%

Sri Lanka

1.18163

1,18%

El Salvador

1.05563

1,06%

Ghana

1.04732

1,05%

Guatemala

0.978

0,98%

Paraguay

0.95544

0,96%

Jordanien

0.89643

0,90%

Marokko

0.89259

0,89%

Kenia

0.75815

0,76%

Jamaika

0.75729

0,76%

Indien

0.74479

0,74%

Usbekistan

0.73665

0,74%

Serbien

0.6656

0,67%

Elfenbeinküste

0.63064

0,63%

Malaysia

0.55912

0,56%

Trinidad und Tobago

0.51242

0,51%

Mongolei

0.31741

0,32%

Bulgarien

0.30137

0,30%

Lettland

0.29907

0,30%

Senegal

0.2912

0,29%

Armenien

0.27633

0,28%

Suriname

0.25025

0,25%

Honduras

0.23563

0,24%

Bolivien

0.22641

0,23%

Sambia

0.20321

0,20%

Libanon

0.18669

0,19%

Aserbaidschan

0.17254

0,17%

Gabun

0.14273

0,14%

Montenegro

0.13281

0,13%

Benin

0.12899

0,13%

Georgien

0.11643

0,12%

Barbados

0.10352

0,10%

Papua-Neuguinea

0.08514

0,09%

Pakistan

0.07989

0,08%

Ruanda

0.07584

0,08%

Regionen

Asien

38.745629999999984

38,75%

Amerika

35.78293000000001

35,78%

Europa

15.96875

15,97%

Afrika

9.214409999999999

9,21%

Ozeanien

0.08514

0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun enthalten:

SAR

Saudi-Riyal

5.91253

5,91%

RON

Rumänischer Leu

4.46144

4,46%

PLN

Złoty

4.42156

4,42%

AED

Arabischer Dirham

4.38065

4,38%

HUF

Ungarische Forint

4.21305

4,21%

BRL

Brasilianischer Real

3.75808

3,76%

CLP

Chilenischer Peso

3.75544

3,76%

OMR

Omanischer Rial

3.64495

3,64%

PHP

Philippinischer Peso

3.61458

3,61%

MXN

Mexikanischer Peso

3.59878

3,60%

UYU

Uruguayischer Peso

3.51129

3,51%

DOP

Dominikanischer Peso

3.49733

3,50%

TRY

Türkische Lira

3.36315

3,36%

IDR

Indonesische Rupiah

3.27552

3,28%

BHD

Bahrain-Dinar

3.27261

3,27%

COP

Kolumbianischer Peso

3.21296

3,21%

ARS

Argentinischer Peso

3.11155

3,11%

PAB

Panamaischer Balboa

2.96297

2,96%

USD

US Dollar

2.8138

2,81%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.80773

2,81%

PEN

Peruanischer Sol

2.7624

2,76%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.23601

2,24%

KZT

Tenge

1.88551

1,89%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.54177

1,54%

UAH

Hrywnja

1.47385

1,47%

CNY

Renminbi Yuan

1.36582

1,37%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

1.18163

1,18%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.05083

1,05%

GHS

Cedi

1.04732

1,05%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.978

0,98%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.95544

0,96%

JOD

Jordanischer Dinar

0.89643

0,90%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.89259

0,89%

KES

Kenia-Schilling

0.75815

0,76%

JMD

Jamaika-Dollar

0.75729

0,76%

INR

Indische Rupie

0.74479

0,74%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.73665

0,74%

RSD

Serbischer Dinar

0.6656

0,67%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.55912

0,56%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.51242

0,51%

EUR

Euro

0.43188000000000004

0,43%

MNT

Tugrik

0.31741

0,32%

BGN

Bulgarischer Lew

0.30137

0,30%

AMD

Dram

0.27633

0,28%

SRD

Suriname-Dollar

0.25025

0,25%

HNL

Lempira

0.23563

0,24%

BOB

Boliviano

0.22641

0,23%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.20321

0,20%

LBP

Libanesisches Pfund

0.18669

0,19%

AZN

Manat

0.17254

0,17%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.14273

0,14%

GEL

Georgischer Lari

0.11643

0,12%

BBD

Barbados-Dollar

0.10352

0,10%

PGK

Kina

0.08514

0,09%

PKR

Pakistanische Rupie

0.07989

0,08%

RWF

Ruanda-Franc

0.07584

0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

7.99844

8,00%

Anzahl Positionen503

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen498

Cash und sonstige Positionen5

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

83.99363

83,99%

Unternehmensanleihen

9.02529

9,03%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

0.15752

0,16%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

26.3004

26,30%

20 bis 30 Jahre

15.54361

15,54%

1 bis 3 Jahre

13.057789999999999

13,06%

3 bis 5 Jahre

12.79031

12,79%

5 bis 7 Jahre

11.84678

11,85%

10 bis 15 Jahre

10.0525

10,05%

15 bis 20 Jahre

7.40386

7,40%

Über 30 Jahre

2.90807

2,91%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

97,74%

Durchschnittlicher Kupon

5,59%

Aktuelle Rendite

5,58%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,01%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

CHF

gekauft und am

verkauft, hättest du 264,20CHF an Gewinn erzielt, also +26,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,67%.

Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun beträgt seit dem 14.12.2023 17,96% (entspricht 8,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,15%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-0,33%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+2,71%	+2,71%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.12.2023 - 13.5.2025	+17,96%	+8,61%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Volatilität

5,23%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,63%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,80

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	20.03.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	20.12.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	03.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fun?

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