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TER
0,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Positionen
296
Auflage
15.12.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 (TR Net 30% withh tax) TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,43 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Kanada
Japan
Niederlande
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
296
292
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund machen 37,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Tesla Inc
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 29,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 221,00£ an Gewinn erzielt, also +22,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund beträgt seit dem 15.12.2023 22,10% (entspricht 10,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,45% | - |
| 1 Monat | +7,67% | - |
| 3 Monate | -9,29% | - |
| 6 Monate | -6,15% | - |
| 1 Jahr | +6,92% | +6,92% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,10% | +10,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund
Volatilität
15,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-22,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-22,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - US Structured Research Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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