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L&G Emerging Markets Bond Fund
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0,61%
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Fondsvolumen
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62,82 Mio. €
Positionen
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318
Auflage
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22.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
62,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,34 €
Auflagedatum
22. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
NG
Nigeria
QA
Katar
PE
Peru
AR
Argentinien
MY
Malaysia
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
MO
Macao
KZ
Kasachstan
ZM
Sambia
EG
Ägypten
BH
Bahrain
HU
Ungarn
PL
Polen
TW
Taiwan
IL
Israel
GH
Ghana
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
TH
Thailand
GT
Guatemala
OM
Oman
RO
Rumänien
AO
Angola
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
UY
Uruguay
NL
Niederlande
MA
Marokko
EC
Ecuador
JO
Jordanien
RS
Serbien
SG
Singapur
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
BB
Barbados
PK
Pakistan
VE
Venezuela
PY
Paraguay
KE
Kenia
CR
Costa Rica
MN
Mongolei
GE
Georgien
BG
Bulgarien
HN
Honduras
AM
Armenien
GA
Gabun
SN
Senegal
FR
Frankreich
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der L&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
318
0
295
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Bond Fund machen 11,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 2.659%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Standard Chartered PLC
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
Ing Bank A.S. 8.5%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.294%
CBQ Finance Limited 5.375%
Agrobank Akb 9.25%
Khazanah Capital Ltd. 4.759%
Brazil (Federative Republic) 6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,50%Aktuelle Rendite
5,42%Durchschnittlicher Kupon
5,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20$ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des L&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Bond Fund?
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