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L&G Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU2718138139
WKN
A3EYZM

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,60%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,33 Mio. €
Positionen
?
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310
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

67,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,33 €

Auflagedatum

22. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TR

Türkei

8.65871
8,66%
IN

Indien

6.07071
6,07%
MX

Mexiko

5.37443
5,37%
CL

Chile

4.46629
4,47%
BR

Brasilien

4.18996
4,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.09379
4,09%
ID

Indonesien

3.75403
3,75%
SA

Saudi-Arabien

3.25384
3,25%
CO

Kolumbien

3.13258
3,13%
KR

Südkorea

2.65786
2,66%
QA

Katar

2.48652
2,49%
NG

Nigeria

2.46944
2,47%
AR

Argentinien

2.38636
2,39%
MO

Macao

2.30702
2,31%
MY

Malaysia

2.20161
2,20%
PE

Peru

2.15576
2,16%
CN

China

2.0201900000000004
2,02%
GB

Vereinigtes Königreich

1.90295
1,90%
PH

Philippinen

1.79425
1,79%
ZA

Südafrika

1.73321
1,73%
DO

Dominikanische Republik

1.70323
1,70%
UZ

Usbekistan

1.6885
1,69%
PA

Panama

1.63414
1,63%
ZM

Sambia

1.34433
1,34%
KZ

Kasachstan

1.27318
1,27%
BH

Bahrain

1.25165
1,25%
HU

Ungarn

1.22045
1,22%
EG

Ägypten

1.21373
1,21%
PL

Polen

1.16462
1,16%
TW

Taiwan

1.14534
1,15%
IL

Israel

1.1158
1,12%
GH

Ghana

1.10232
1,10%
US

Vereinigte Staaten

0.91669
0,92%
TH

Thailand

0.90662
0,91%
GT

Guatemala

0.8832
0,88%
OM

Oman

0.83137
0,83%
RO

Rumänien

0.81588
0,82%
UA

Ukraine

0.7944
0,79%
AO

Angola

0.77994
0,78%
UY

Uruguay

0.70884
0,71%
LK

Sri Lanka

0.69137
0,69%
NL

Niederlande

0.66763
0,67%
HK

Hongkong

0.66227
0,66%
MA

Marokko

0.65554
0,66%
JO

Jordanien

0.6215
0,62%
RS

Serbien

0.61705
0,62%
EC

Ecuador

0.57268
0,57%
KE

Kenia

0.53145
0,53%
SV

El Salvador

0.49147
0,49%
BB

Barbados

0.44604
0,45%
SG

Singapur

0.29569
0,30%
PY

Paraguay

0.29205
0,29%
VE

Venezuela

0.26912
0,27%
CR

Costa Rica

0.26581
0,27%
GE

Georgien

0.25925
0,26%
MN

Mongolei

0.25681
0,26%
BG

Bulgarien

0.25258
0,25%
CI

Elfenbeinküste

0.23781
0,24%
SN

Senegal

0.21845
0,22%
FR

Frankreich

0.20835
0,21%
LB

Libanon

0.02948
0,03%

Regionen

Asien
52.483119999999985
52,48%
Amerika
27.732889999999994
27,73%
Afrika
10.28622
10,29%
Europa
7.64391
7,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
8.65871
8,66%
INR
Indische Rupie
6.07071
6,07%
MXN
Mexikanischer Peso
5.37443
5,37%
CLP
Chilenischer Peso
4.46629
4,47%
BRL
Brasilianischer Real
4.18996
4,19%
AED
Arabischer Dirham
4.09379
4,09%
IDR
Indonesische Rupiah
3.75403
3,75%
SAR
Saudi-Riyal
3.25384
3,25%
COP
Kolumbianischer Peso
3.13258
3,13%
KRW
Südkoreanischer Won
2.65786
2,66%
QAR
Katar-Riyal
2.48652
2,49%
NGN
Naira
2.46944
2,47%
ARS
Argentinischer Peso
2.38636
2,39%
MOP
Macau-Pataca
2.30702
2,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.20161
2,20%
PEN
Peruanischer Sol
2.15576
2,16%
CNY
Renminbi Yuan
2.0201900000000004
2,02%
USD
US Dollar
1.98084
1,98%
GBP
Pfund Sterling
1.90295
1,90%
PHP
Philippinischer Peso
1.79425
1,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.73321
1,73%
DOP
Dominikanischer Peso
1.70323
1,70%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.6885
1,69%
PAB
Panamaischer Balboa
1.63414
1,63%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.34433
1,34%
KZT
Tenge
1.27318
1,27%
BHD
Bahrain-Dinar
1.25165
1,25%
HUF
Ungarische Forint
1.22045
1,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.21373
1,21%
PLN
Złoty
1.16462
1,16%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.14534
1,15%
ILS
Shekel
1.1158
1,12%
GHS
Cedi
1.10232
1,10%
THB
Thailändischer Baht
0.90662
0,91%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.8832
0,88%
EUR
Euro
0.87598
0,88%
OMR
Omanischer Rial
0.83137
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.81588
0,82%
UAH
Hrywnja
0.7944
0,79%
AOA
Kwanza
0.77994
0,78%
UYU
Uruguayischer Peso
0.70884
0,71%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.69137
0,69%
HKD
Hongkong-Dollar
0.66227
0,66%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.65554
0,66%
JOD
Jordanischer Dinar
0.6215
0,62%
RSD
Serbischer Dinar
0.61705
0,62%
KES
Kenia-Schilling
0.53145
0,53%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.45626
0,46%
BBD
Barbados-Dollar
0.44604
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.29569
0,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29205
0,29%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.26912
0,27%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.26581
0,27%
GEL
Georgischer Lari
0.25925
0,26%
MNT
Tugrik
0.25681
0,26%
BGN
Bulgarischer Lew
0.25258
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02948
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der L&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.667639999999999
11,67%
310
0
288
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Bond Fund machen 11,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 2.659%
1.87744
1,88%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.45718
1,46%
Standard Chartered PLC
1.36696
1,37%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
1.29198
1,29%
Ing Bank A.S. 8.5%
1.10449
1,10%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.294%
0.9637
0,96%
CBQ Finance Limited 5.375%
0.93238
0,93%
Brazil (Federative Republic) 6%
0.89604
0,90%
Korea National Oil Corp. 1.62%
0.89048
0,89%
Khazanah Capital Ltd. 4.759%
0.88699
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
36.92219
36,92%
Unternehmensanleihen
57.16456
57,16%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01142
0,01%
Cash
1.63686
1,64%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
6.12465
6,12%
A
13.83507
13,84%
BBB
31.40536
31,41%
BB
24.97159
24,97%
B
16.70752
16,71%
Unter B
6.9558
6,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
26.32033
26,32%
7 bis 10 Jahre
21.71607
21,72%
5 bis 7 Jahre
20.33211
20,33%
20 bis 30 Jahre
9.24221
9,24%
1 bis 3 Jahre
9.02187
9,02%
10 bis 15 Jahre
3.94081
3,94%
15 bis 20 Jahre
3.81962
3,82%
Über 30 Jahre
2.97545
2,98%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,60%
Aktuelle Rendite
5,50%
Durchschnittlicher Kupon
5,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,20$ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,66%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,52%+0,52%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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