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L&G Emerging Markets Bond Fund

ISIN
LU2718138212

WKN
A3EYZL

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,63%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
67,41 Mio. €
Positionen
?
302
Auflage
?
22.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

67,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,5 €

Auflagedatum

22. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Uday Patnaik

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Türkei

8.75808
8,76%

Indien

5.60213
5,60%

Mexiko

5.41548
5,42%

Chile

4.5524
4,55%

Brasilien

4.23348
4,23%

Vereinigte Arabische Emirate

4.1478
4,15%

Indonesien

3.7874
3,79%

Kolumbien

3.42616
3,43%

Saudi-Arabien

3.09741
3,10%

Nigeria

2.44172
2,44%

Macao

2.31173
2,31%

Argentinien

2.30514
2,31%

Katar

2.25171
2,25%

Malaysia

2.20028
2,20%

Südkorea

2.16613
2,17%

China

1.83479
1,83%

Philippinen

1.80036
1,80%

Südafrika

1.73999
1,74%

Usbekistan

1.72646
1,73%

Dominikanische Republik

1.69958
1,70%

Peru

1.69814
1,70%

Vereinigtes Königreich

1.64079
1,64%

Panama

1.6396
1,64%

Ghana

1.61206
1,61%

Kasachstan

1.308
1,31%

Bahrain

1.27512
1,28%

Ägypten

1.18144
1,18%

Polen

1.17964
1,18%

Taiwan

1.15608
1,16%

Sambia

1.1436
1,14%

Israel

1.12294
1,12%

Ungarn

0.95741
0,96%

Niederlande

0.92029
0,92%

Thailand

0.91985
0,92%

Guatemala

0.88613
0,89%

Ukraine

0.85848
0,86%

Oman

0.84569
0,85%

Angola

0.83274
0,83%

Rumänien

0.82378
0,82%

Sri Lanka

0.76789
0,77%

Uruguay

0.73747
0,74%

Vereinigte Staaten

0.69355
0,69%

Hongkong

0.67549
0,68%

Serbien

0.63148
0,63%

Jordanien

0.61232
0,61%

Kenia

0.51567
0,52%

El Salvador

0.49538
0,50%

Barbados

0.45965
0,46%

Ecuador

0.45018
0,45%

Marokko

0.4082
0,41%

Pakistan

0.34456
0,34%

Venezuela

0.30097
0,30%

Paraguay

0.29707
0,30%

Singapur

0.29637
0,30%

Costa Rica

0.27453
0,27%

Georgien

0.26994
0,27%

Mongolei

0.25794
0,26%

Bulgarien

0.25363
0,25%

Elfenbeinküste

0.23737
0,24%

Senegal

0.22454
0,22%

Frankreich

0.20063
0,20%

Libanon

0.02668
0,03%

Regionen

Asien
51.26129000000002
51,26%
Amerika
27.86677
27,87%
Afrika
10.33733
10,34%
Europa
7.466130000000001
7,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
8.75808
8,76%
INR
Indische Rupie
5.60213
5,60%
MXN
Mexikanischer Peso
5.41548
5,42%
CLP
Chilenischer Peso
4.5524
4,55%
BRL
Brasilianischer Real
4.23348
4,23%
AED
Arabischer Dirham
4.1478
4,15%
IDR
Indonesische Rupiah
3.7874
3,79%
COP
Kolumbianischer Peso
3.42616
3,43%
SAR
Saudi-Riyal
3.09741
3,10%
NGN
Naira
2.44172
2,44%
MOP
Macau-Pataca
2.31173
2,31%
ARS
Argentinischer Peso
2.30514
2,31%
QAR
Katar-Riyal
2.25171
2,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.20028
2,20%
KRW
Südkoreanischer Won
2.16613
2,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.83479
1,83%
PHP
Philippinischer Peso
1.80036
1,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.73999
1,74%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.72646
1,73%
DOP
Dominikanischer Peso
1.69958
1,70%
PEN
Peruanischer Sol
1.69814
1,70%
GBP
Pfund Sterling
1.64079
1,64%
PAB
Panamaischer Balboa
1.6396
1,64%
USD
US Dollar
1.63911
1,64%
GHS
Cedi
1.61206
1,61%
KZT
Tenge
1.308
1,31%
BHD
Bahrain-Dinar
1.27512
1,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.18144
1,18%
PLN
Złoty
1.17964
1,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.15608
1,16%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.1436
1,14%
ILS
Shekel
1.12294
1,12%
EUR
Euro
1.1209200000000001
1,12%
HUF
Ungarische Forint
0.95741
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.91985
0,92%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.88613
0,89%
UAH
Hrywnja
0.85848
0,86%
OMR
Omanischer Rial
0.84569
0,85%
AOA
Kwanza
0.83274
0,83%
RON
Rumänischer Leu
0.82378
0,82%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.76789
0,77%
UYU
Uruguayischer Peso
0.73747
0,74%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67549
0,68%
RSD
Serbischer Dinar
0.63148
0,63%
JOD
Jordanischer Dinar
0.61232
0,61%
KES
Kenia-Schilling
0.51567
0,52%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.46191
0,46%
BBD
Barbados-Dollar
0.45965
0,46%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.4082
0,41%
PKR
Pakistanische Rupie
0.34456
0,34%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.30097
0,30%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.29707
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29637
0,30%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.27453
0,27%
GEL
Georgischer Lari
0.26994
0,27%
MNT
Tugrik
0.25794
0,26%
BGN
Bulgarischer Lew
0.25363
0,25%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02668
0,03%

Diversifikation

Wie breit der L&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.71254
11,71%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Bond Fund machen 11,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 2.659%
1.8935
1,89%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
1.4304
1,43%
Standard Chartered PLC
1.36948
1,37%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
1.2872
1,29%
Ing Bank A.S. 8.5%
1.09593
1,10%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.294%
0.97033
0,97%
CBQ Finance Limited 5.375%
0.92863
0,93%
Agrobank Akb 9.25%
0.92088
0,92%
Brazil (Federative Republic) 6%
0.91566
0,92%
Korea National Oil Corp. 1.62%
0.90053
0,90%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
37.27381
37,27%
Unternehmensanleihen
55.5531
55,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01088
0,01%
Cash
4.65975
4,66%

Ratings
?

AAA
1.30894
1,31%
AA
6.11693
6,12%
A
12.16802
12,17%
BBB
28.37071
28,37%
BB
26.35892
26,36%
B
17.66679
17,67%
Unter B
7.31788
7,32%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
24.99259
24,99%
7 bis 10 Jahre
21.04241
21,04%
5 bis 7 Jahre
20.94223
20,94%
20 bis 30 Jahre
9.23117
9,23%
1 bis 3 Jahre
8.78411
8,78%
15 bis 20 Jahre
3.88775
3,89%
Über 30 Jahre
3.54577
3,55%
10 bis 15 Jahre
3.46179
3,46%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
90,36%
Aktuelle Rendite
5,54%
Durchschnittlicher Kupon
5,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,51%+0,51%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Bond Fund an?

Schüttet der L&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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