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Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,25 Mio. €
Positionen
—
Auflage
09.07.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) wurde am 9. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,36 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,60€ an Gewinn erzielt, also +4,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) beträgt seit dem 9.7.2024 4,36% (entspricht 4,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,56% | - |
| 1 Monat | +4,09% | - |
| 3 Monate | -1,43% | - |
| 6 Monate | +0,90% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,36% | +4,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
Volatilität
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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