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Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)
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TER
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
93,47 Mio. €
Positionen
—
Auflage
13.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) wurde am 13. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBPBBgBarc Sterling Trsy Bills 0-3M TR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBPBBgBarc Sterling Trsy Bills 0-3M TR GBPBloomberg Global Aggregate TR Hdg GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,02%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
93,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,44 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michel Perera, Nicolas Budry, Renato Iversson, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,30€ an Gewinn erzielt, also +1,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +123,34%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) beträgt seit dem 7.5.2025 1,33% (entspricht 1,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,33% | +1,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Access Conservative Fund (GBP)?
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