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Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,25 Mio. €
Positionen
—
Auflage
13.03.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) wurde am 13. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,11 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 54,10€ an Gewinn erzielt, also +5,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) beträgt seit dem 13.3.2024 5,41% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,50% | - |
| 1 Monat | +3,92% | - |
| 3 Monate | -1,77% | - |
| 6 Monate | +0,09% | - |
| 1 Jahr | +4,93% | +4,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,41% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
Volatilität
5,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-5,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
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