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Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,98 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.03.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) wurde am 13. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR GBPBBgBarc Global Aggregate Hdg TR EURBloomberg Global High Yield Corporate
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
62,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,12 Mio. €
Auflagedatum
13. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas Roberts, Blanca Fernández de Prada
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 28,10€ an Gewinn erzielt, also +2,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) beträgt seit dem 13.3.2024 5,41% (entspricht 5,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,93% | +4,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,41% | +5,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,37€ | 2,51% |
| 2024 | 1,16€ | 1,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)
Volatilität
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5,67%
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10 Jahre
max. Drawdown
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-5,56%
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-5,56%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) an?
Schüttet der Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Private Bank Funds I - Dynamic Income Fund (EUR)?
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