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Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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448,95 Mio. €
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Auflage
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15.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
448,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,02 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jostein Gauslaa, Philippe Sissener
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
BE
Belgien
SE
Schweden
GR
Griechenland
NL
Niederlande
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund enthalten:
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund machen 42,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Petroleum Corp 7.25%
Ocean Yield AS
Golar LNG Limited 7.75%
Euronav Luxembourg SA 6.25%
EnQuest PLC 11.625%
Danske Bank A/S
Tidewater Inc New 10.375%
Shelf Drilling Holdings Ltd. 9.625%
Diana Shipping Inc. 8.75%
Sparebanken Norge AS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,17%Aktuelle Rendite
9,39%Durchschnittlicher Kupon
8,55%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40€ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +59,88%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,65% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,65% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pareto Nordic Corporate Bond | 1,10% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 22.04.13 |
| Pareto Nordic Corporate Bond | 0,65% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 13.03.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sissener SICAV - Sissener Corporate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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