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Schroder International Selection Fund China A All Cap
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TER
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,53 Mio. €
Positionen
68
Auflage
13.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund China A All Cap wurde am 13. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI China A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI China A
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,33 €
Auflagedatum
13. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maggie Zheng
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund China A All Cap weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund China A All Cap enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund China A All Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund China A All Cap machen 31,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A
Kweichow Moutai Co Ltd Class A
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A
China Merchants Bank Co Ltd Class A
Chaozhou Three-Circle (Group) Co Ltd Class A
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
Hubei Dinglong Co Ltd Class A
Tsingtao Brewery Co Ltd Class A
Branchen
Der Schroder International Selection Fund China A All Cap investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 19,80€ an Gewinn erzielt, also +1,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,05%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund China A All Cap beträgt seit dem 2.4.2025 -0,67% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,86% | - |
| 1 Monat | +6,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund China A All Cap
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund China A All Cap um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-11,66%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund China A All Cap?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund China A All Cap an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund China A All Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund China A All Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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