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LUX IM Euro Aggregate Bond
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,25 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.04.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Euro Aggregate Bond wurde am 17. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,25 Mio. €
Auflagedatum
17. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Euro Aggregate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
NL
Niederlande
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Euro Aggregate Bond enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LUX IM Euro Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Euro Aggregate Bond machen 52,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1%
Italy (Republic Of) 3.65%
European Union 3.125%
Euro Bobl Future June 25
Spain (Kingdom of) 3.1%
France (Republic Of) 3.2%
Spain (Kingdom of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0%
TAG Immobilien AG 4.25%
Generali S.p.A. 4.1562%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,49%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
2,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LUX IM Euro Aggregate Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,90% (entspricht -0,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,90% | -0,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Euro Aggregate Bond
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Euro Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,89%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Euro Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Euro Aggregate Bond an?
Schüttet der LUX IM Euro Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Euro Aggregate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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