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LUX IM Generali Investments Euro Govies
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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310,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.03.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LUX IM Generali Investments Euro Govies wurde am 18. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
94,05 Mio. €
Auflagedatum
18. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LUX IM Generali Investments Euro Govies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
GR
Griechenland
DE
Deutschland
FR
Frankreich
PT
Portugal
AT
Österreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Generali Investments Euro Govies enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LUX IM Generali Investments Euro Govies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
120
0
116
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LUX IM Generali Investments Euro Govies machen 18,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.25%
Greece (Republic Of) 1.875%
Spain (Kingdom of) 0.1%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Spain (Kingdom of) 0.5%
Italy (Republic Of) 3.5%
Italy (Republic Of) 3%
Euro Buxl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3.85%
Spain (Kingdom of) 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Aktuelle Rendite
2,86%Durchschnittlicher Kupon
2,86%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LUX IM Generali Investments Euro Govies beträgt seit dem 8.5.2025 -1,25% (entspricht -1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,25% | -1,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Generali Investments Euro Govies
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Generali Investments Euro Govies?
Welche Kosten fallen beim LUX IM Generali Investments Euro Govies an?
Schüttet der LUX IM Generali Investments Euro Govies Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Generali Investments Euro Govies?
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