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LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond

ISIN
LU2721493489

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
106 Mio. €
Positionen
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523
Auflage
?
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15.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

106 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

185,53 Tsd. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

37.14811
37,15%
DE

Deutschland

33.43045
33,43%
US

Vereinigte Staaten

19.21072
19,21%
FR

Frankreich

18.49209
18,49%
NL

Niederlande

8.19057
8,19%
ES

Spanien

4.40864
4,41%
IT

Italien

3.97751
3,98%
SE

Schweden

3.7461
3,75%
CH

Schweiz

3.39233
3,39%
JP

Japan

2.47967
2,48%
AU

Australien

1.97994
1,98%
IS

Island

1.97481
1,97%
CZ

Tschechien

1.77523
1,78%
BE

Belgien

1.6706
1,67%
IE

Irland

1.44167
1,44%
DK

Dänemark

1.36624
1,37%
AT

Österreich

1.2237
1,22%
GR

Griechenland

0.7587
0,76%
NZ

Neuseeland

0.7207
0,72%
MX

Mexiko

0.71515
0,72%
PL

Polen

0.69467
0,69%
FI

Finnland

0.52691
0,53%
CA

Kanada

0.28523
0,29%
NO

Norwegen

0.09664
0,10%
PT

Portugal

0.05502
0,06%

Regionen

Europa
124.37186
124,37%
Amerika
20.2111
20,21%
Ozeanien
2.70064
2,70%
Asien
2.48439
2,48%
Afrika
0.00129
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond enthalten:
EUR
Euro
74.17773
74,18%
GBP
Pfund Sterling
37.14811
37,15%
USD
US Dollar
19.21072
19,21%
SEK
Schwedische Krone
3.7461
3,75%
CHF
Schweizer Franken
3.39233
3,39%
JPY
Japanischer Yen
2.47967
2,48%
AUD
Australischer Dollar
1.97994
1,98%
ISK
Isländische Krone
1.97481
1,97%
CZK
Tschechische Krone
1.77523
1,78%
DKK
Dänische Krone
1.36624
1,37%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.7207
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71515
0,72%
PLN
Złoty
0.69467
0,69%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28523
0,29%
NOK
Norwegische Krone
0.09664
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.18733
37,19%
523
0
336
187

Branchen

Der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.43993
0,44%
Industrieprodukte
0.2489
0,25%
Halbleiter
0.23794
0,24%
Versicherungen
0.20248
0,20%
Software
0.19865
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19812
0,20%
Regulierte Versorger
0.16261
0,16%
Zykl. Konsumgüter
0.15587
0,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.10388
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.09457
0,09%
Chemikalien
0.08922
0,09%
Telekommunikation
0.08315
0,08%
Öl & Gas
0.07934
0,08%
Pharmaunternehmen
0.07473
0,07%
Bauwesen
0.07233
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.07052
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05445
0,05%
Interaktive Medien
0.04555
0,05%
Transport
0.04346
0,04%
Biotechnologie
0.03919
0,04%
Kapitalmärkte
0.02494
0,02%
Immobilien
0.02007
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01816
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01782
0,02%
Unternehmensdienste
0.01609
0,02%
Medien
0.0157
0,02%
Baustoffe
0.01489
0,01%
Hardware
0.01228
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0106
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01029
0,01%
Schwere Maschinen
0.00966
0,01%
Stahl
0.00833
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00245
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.55566
0,56%
Unternehmensanleihen
91.38074
91,38%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.25842
0,26%
Cash
31.90783
31,91%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
52.725500000000004
52,73%
5 bis 7 Jahre
28.3749
28,37%
3 bis 5 Jahre
25.72221
25,72%
7 bis 10 Jahre
17.11939
17,12%
20 bis 30 Jahre
4.21117
4,21%
10 bis 15 Jahre
3.7351
3,74%
15 bis 20 Jahre
3.38871
3,39%
Über 30 Jahre
2.40747
2,41%

Kennzahlen
?
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Durchschnittlicher Preis
99,56%
Durchschnittlicher Kupon
3,63%
Aktuelle Rendite
3,51%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 58,10€ an Gewinn erzielt, also +5,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,71%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,41%-0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Thesaurierend16 Mrd. €25.09.19
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend16 Mrd. €14.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond an?

Schüttet der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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