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LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond

ISIN
LU2721493489

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,05 Mio. €
Positionen
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755
Auflage
?
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15.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

119,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

42.31108
42,31%
GB

Vereinigtes Königreich

23.00908
23,01%
US

Vereinigte Staaten

21.27939
21,28%
FR

Frankreich

16.60201
16,60%
NL

Niederlande

6.04446
6,04%
IT

Italien

4.45711
4,46%
SE

Schweden

3.35627
3,36%
CH

Schweiz

3.3426
3,34%
ES

Spanien

3.25281
3,25%
JP

Japan

2.15192
2,15%
AU

Australien

1.83646
1,84%
IS

Island

1.7921
1,79%
CZ

Tschechien

1.65027
1,65%
DK

Dänemark

1.33967
1,34%
AT

Österreich

0.81861
0,82%
FI

Finnland

0.71837
0,72%
GR

Griechenland

0.68655
0,69%
BE

Belgien

0.67952
0,68%
PL

Polen

0.62094
0,62%
IE

Irland

0.61919
0,62%
MX

Mexiko

0.5976
0,60%
LT

Litauen

0.59039
0,59%
NZ

Neuseeland

0.48928
0,49%
CA

Kanada

0.35043
0,35%
NO

Norwegen

0.10052
0,10%
PT

Portugal

0.05656
0,06%
LU

Luxemburg

0.02207
0,02%

Regionen

Europa
112.07018000000001
112,07%
Amerika
22.22742
22,23%
Ozeanien
2.32574
2,33%
Asien
2.1609000000000003
2,16%
Afrika
0.00302
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond enthalten:
EUR
Euro
76.85873000000001
76,86%
GBP
Pfund Sterling
23.00908
23,01%
USD
US Dollar
21.27939
21,28%
SEK
Schwedische Krone
3.35627
3,36%
CHF
Schweizer Franken
3.3426
3,34%
JPY
Japanischer Yen
2.15192
2,15%
AUD
Australischer Dollar
1.83646
1,84%
ISK
Isländische Krone
1.7921
1,79%
CZK
Tschechische Krone
1.65027
1,65%
DKK
Dänische Krone
1.33967
1,34%
PLN
Złoty
0.62094
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.5976
0,60%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.48928
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.35043
0,35%
NOK
Norwegische Krone
0.10052
0,10%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.00205
46,00%
755
0
324
431

Branchen

Der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.40255
0,40%
Industrieprodukte
0.20978
0,21%
Halbleiter
0.20509
0,21%
Zykl. Konsumgüter
0.17536
0,18%
Versicherungen
0.16627
0,17%
Software
0.14993
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14896
0,15%
Regulierte Versorger
0.14425
0,14%
Fahrzeuge & Komponenten
0.08346
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.07893
0,08%
Chemikalien
0.0699
0,07%
Öl & Gas
0.06894
0,07%
Telekommunikation
0.06729
0,07%
Pharmaunternehmen
0.06605
0,07%
Medizinprodukte & Geräte
0.0625
0,06%
Bauwesen
0.0608
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.04174
0,04%
Transport
0.03993
0,04%
Biotechnologie
0.03716
0,04%
Kapitalmärkte
0.02052
0,02%
Immobilien
0.01539
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01512
0,02%
Baustoffe
0.014
0,01%
Hardware
0.01313
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01297
0,01%
Medien
0.01149
0,01%
Unternehmensdienste
0.01007
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00873
0,01%
Stahl
0.00825
0,01%
Interaktive Medien
0.0082
0,01%
Schwere Maschinen
0.00819
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00776
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00204
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
1.29664
1,30%
Unternehmensanleihen
92.11226
92,11%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.25059
0,25%
Cash
12.23364
12,23%

Laufzeiten
?
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1 bis 3 Jahre
51.864729999999994
51,86%
5 bis 7 Jahre
26.89764
26,90%
3 bis 5 Jahre
17.4457
17,45%
7 bis 10 Jahre
16.61088
16,61%
10 bis 15 Jahre
5.24777
5,25%
20 bis 30 Jahre
4.15904
4,16%
Über 30 Jahre
3.26481
3,26%
15 bis 20 Jahre
2.44812
2,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
99,15%
Durchschnittlicher Kupon
3,63%
Aktuelle Rendite
3,56%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 59,90€ an Gewinn erzielt, also +5,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,41% (entspricht -0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,41%-0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,59%Thesaurierend17 Mrd. €14.10.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,63%Ausschüttend17 Mrd. €03.11.10
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend17 Mrd. €02.02.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond an?

Schüttet der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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