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LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond

ISIN
LU2721493729

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
91,79 Mio. €
Positionen
?
318
Auflage
?
19.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond wurde am 19. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

91,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

43,04 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

33.81929
33,82%

Vereinigtes Königreich

17.55704
17,56%

Vereinigte Staaten

15.12129
15,12%

Frankreich

13.20909
13,21%

Niederlande

7.63966
7,64%

Italien

6.21333
6,21%

Schweiz

4.60564
4,61%

Spanien

4.15117
4,15%

Schweden

3.63554
3,64%

Dänemark

2.74951
2,75%

Belgien

2.2577
2,26%

Kanada

1.84757
1,85%

Irland

1.47384
1,47%

Norwegen

1.44173
1,44%

Finnland

1.31515
1,32%

Österreich

0.94544
0,95%

Griechenland

0.93449
0,93%

Polen

0.8423
0,84%

Australien

0.83808
0,84%

Neuseeland

0.82564
0,83%

Japan

0.61932
0,62%

Island

0.49808
0,50%

Luxemburg

0.44021
0,44%

Tschechien

0.25491
0,25%

Albanien

0.1577
0,16%

Portugal

0.03465
0,03%

Regionen

Europa
104.17647000000001
104,18%
Amerika
16.96886
16,97%
Ozeanien
1.66372
1,66%
Asien
0.62527
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond enthalten:
EUR
Euro
72.43402
72,43%
GBP
Pfund Sterling
17.55704
17,56%
USD
US Dollar
15.12129
15,12%
CHF
Schweizer Franken
4.60564
4,61%
SEK
Schwedische Krone
3.63554
3,64%
DKK
Dänische Krone
2.74951
2,75%
CAD
Kanadischer Dollar
1.84757
1,85%
NOK
Norwegische Krone
1.44173
1,44%
PLN
Złoty
0.8423
0,84%
AUD
Australischer Dollar
0.83808
0,84%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.82564
0,83%
JPY
Japanischer Yen
0.61932
0,62%
ISK
Isländische Krone
0.49808
0,50%
CZK
Tschechische Krone
0.25491
0,25%
ALL
Lek
0.1577
0,16%

Diversifikation

Wie breit der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.80467
34,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond machen 34,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
18.76291
18,76%
BlackRock ESG Euro Corporate Bd A2 EUR
5.02698
5,03%
Morgan Stanley 3.79%
1.79332
1,79%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
1.64107
1,64%
UBS Group AG 4.75%
1.6146
1,61%
Euro Bund Future June 25
1.61267
1,61%
Deutsche Bank AG 10%
1.19395
1,19%
Svenska Handelsbanken AB 0.5%
1.08639
1,09%
Veolia Environnement S.A. 2.25%
1.07923
1,08%
Credit Agricole S.A. 1.625%
0.99355
0,99%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.94224
2,94%
Unternehmensanleihen
88.5116
88,51%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.21143
0,21%
Cash
15.60178
15,60%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
37.36669
37,37%
5 bis 7 Jahre
25.26514
25,27%
3 bis 5 Jahre
20.59516
20,60%
7 bis 10 Jahre
16.48595
16,49%
10 bis 15 Jahre
6.28633
6,29%
15 bis 20 Jahre
3.10386
3,10%
Über 30 Jahre
1.81853
1,82%
20 bis 30 Jahre
1.13095
1,13%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,86%
Durchschnittlicher Kupon
3,31%
Aktuelle Rendite
3,13%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,42% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,42%-0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond um maximal
-0,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond an?

Schüttet der LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Blackrock Euro Corporate Investment Grade Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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