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LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond

ISIN
LU2721495260

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,15 Mio. €
Positionen
?
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279
Auflage
?
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19.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond wurde am 19. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

52,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,12 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

131.60927
131,61%
DE

Deutschland

13.91319
13,91%
ZA

Südafrika

10.39292
10,39%
MX

Mexiko

7.04786
7,05%
CO

Kolumbien

6.89436
6,89%
BR

Brasilien

5.88722
5,89%
TR

Türkei

5.78217
5,78%
EG

Ägypten

5.17823
5,18%
RO

Rumänien

4.81478
4,81%
CI

Elfenbeinküste

4.66938
4,67%
PL

Polen

4.58852
4,59%
HU

Ungarn

3.51905
3,52%
JO

Jordanien

3.4955
3,50%
GT

Guatemala

3.06545
3,07%
AR

Argentinien

2.96904
2,97%
PE

Peru

2.92259
2,92%
ID

Indonesien

2.49259
2,49%
AO

Angola

2.24694
2,25%
CZ

Tschechien

1.99239
1,99%
AL

Albanien

1.8955
1,90%
PY

Paraguay

1.71726
1,72%
EC

Ecuador

1.65575
1,66%
SV

El Salvador

1.28233
1,28%
MA

Marokko

1.21344
1,21%
BJ

Benin

1.20509
1,21%
DO

Dominikanische Republik

1.02866
1,03%
NL

Niederlande

1.02287
1,02%
US

Vereinigte Staaten

0.94342
0,94%
ZM

Sambia

0.87654
0,88%
BB

Barbados

0.82043
0,82%
CM

Kamerun

0.76903
0,77%
UZ

Usbekistan

0.66747
0,67%
AM

Armenien

0.66444
0,66%
SN

Senegal

0.58464
0,58%
NO

Norwegen

0.45614
0,46%
RS

Serbien

0.41825
0,42%
UA

Ukraine

0.38888
0,39%
AT

Österreich

0.05819
0,06%
CL

Chile

0.03493
0,03%
GB

Vereinigtes Königreich

0.01171
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01085
0,01%

Regionen

Europa
164.68874000000002
164,69%
Amerika
33.34671
33,35%
Afrika
27.147060000000003
27,15%
Asien
16.02476
16,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
146.60352000000003
146,60%
ZAR
Südafrikanischer Rand
10.39292
10,39%
MXN
Mexikanischer Peso
7.04786
7,05%
COP
Kolumbianischer Peso
6.89436
6,89%
XOF
CFA-Franc BCEAO
6.459110000000001
6,46%
BRL
Brasilianischer Real
5.88722
5,89%
TRY
Türkische Lira
5.78217
5,78%
EGP
Ägyptisches Pfund
5.17823
5,18%
RON
Rumänischer Leu
4.81478
4,81%
PLN
Złoty
4.58852
4,59%
USD
US Dollar
3.8815000000000004
3,88%
HUF
Ungarische Forint
3.51905
3,52%
JOD
Jordanischer Dinar
3.4955
3,50%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
3.06545
3,07%
ARS
Argentinischer Peso
2.96904
2,97%
PEN
Peruanischer Sol
2.92259
2,92%
IDR
Indonesische Rupiah
2.49259
2,49%
AOA
Kwanza
2.24694
2,25%
CZK
Tschechische Krone
1.99239
1,99%
ALL
Lek
1.8955
1,90%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.71726
1,72%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.21344
1,21%
DOP
Dominikanischer Peso
1.02866
1,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.87654
0,88%
BBD
Barbados-Dollar
0.82043
0,82%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.76903
0,77%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.66747
0,67%
AMD
Dram
0.66444
0,66%
NOK
Norwegische Krone
0.45614
0,46%
RSD
Serbischer Dinar
0.41825
0,42%
UAH
Hrywnja
0.38888
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.03493
0,03%
GBP
Pfund Sterling
0.01171
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01085
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.73987
53,74%
279
0
99
180

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond machen 53,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc
18.98637
18,99%
Euro Schatz Future Sept 25
7.38501
7,39%
Euro Bund Future Sept 25
5.09064
5,09%
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
4.18647
4,19%
South Africa (Republic of) 9%
3.95408
3,95%
Poland (Republic of) 2%
3.65612
3,66%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
3.02621
3,03%
Peru (Republic Of) 5.35%
2.49828
2,50%
Guatemala (Republic of) 6.6%
2.49082
2,49%
Argentina (Republic Of) 4.125%
2.46587
2,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
77.64152
77,64%
Unternehmensanleihen
16.9071
16,91%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
168.92252
168,92%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
127.85641
127,86%
7 bis 10 Jahre
39.78136
39,78%
10 bis 15 Jahre
23.75576
23,76%
3 bis 5 Jahre
20.80778
20,81%
5 bis 7 Jahre
12.2385
12,24%
15 bis 20 Jahre
9.87947
9,88%
20 bis 30 Jahre
4.12222
4,12%
Über 30 Jahre
1.19511
1,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,46%
Aktuelle Rendite
7,01%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,10€ an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +203,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,61%+0,61%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond an?

Schüttet der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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