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LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond

ISIN
LU2721495427
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TER
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1,35%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,11 Mio. €
Positionen
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345
Auflage
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18.03.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond wurde am 18. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,72 Mio. €

Auflagedatum

18. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

119.67378
119,67%
US

Vereinigte Staaten

11.61068
11,61%
ID

Indonesien

8.64165
8,64%
ZA

Südafrika

8.63363
8,63%
BR

Brasilien

7.66705
7,67%
MX

Mexiko

7.33203
7,33%
CO

Kolumbien

5.60803
5,61%
HU

Ungarn

5.58153
5,58%
PL

Polen

4.80963
4,81%
RO

Rumänien

4.79676
4,80%
TR

Türkei

4.68348
4,68%
EG

Ägypten

4.4258
4,43%
CI

Elfenbeinküste

3.7052
3,71%
MA

Marokko

2.69746
2,70%
RS

Serbien

2.66196
2,66%
JO

Jordanien

2.63202
2,63%
AR

Argentinien

2.00543
2,01%
AL

Albanien

1.90931
1,91%
HN

Honduras

1.77604
1,78%
EC

Ecuador

1.49802
1,50%
BJ

Benin

1.21542
1,22%
NA

Namibia

1.18698
1,19%
GT

Guatemala

1.17209
1,17%
PY

Paraguay

1.15935
1,16%
PA

Panama

1.14391
1,14%
NL

Niederlande

1.05472
1,05%
ZM

Sambia

1.03283
1,03%
DO

Dominikanische Republik

0.95235
0,95%
SV

El Salvador

0.67147
0,67%
MK

Nordmazedonien

0.66108
0,66%
AO

Angola

0.61541
0,62%
UA

Ukraine

0.39774
0,40%
NO

Norwegen

0.3887
0,39%
AM

Armenien

0.36929
0,37%
DE

Deutschland

0.33898
0,34%
GB

Vereinigtes Königreich

0.31949
0,32%
AT

Österreich

0.28215
0,28%
PE

Peru

0.08779
0,09%
CL

Chile

0.03563
0,04%
UZ

Usbekistan

0.02999
0,03%
CR

Costa Rica

0.01389
0,01%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.01139
0,01%

Regionen

Europa
142.87582999999998
142,88%
Amerika
42.64597
42,65%
Afrika
23.52412
23,52%
Asien
16.44422
16,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
121.34962999999999
121,35%
USD
US Dollar
13.78017
13,78%
IDR
Indonesische Rupiah
8.64165
8,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.63363
8,63%
BRL
Brasilianischer Real
7.66705
7,67%
MXN
Mexikanischer Peso
7.33203
7,33%
COP
Kolumbianischer Peso
5.60803
5,61%
HUF
Ungarische Forint
5.58153
5,58%
XOF
CFA-Franc BCEAO
4.9206199999999995
4,92%
PLN
Złoty
4.80963
4,81%
RON
Rumänischer Leu
4.79676
4,80%
TRY
Türkische Lira
4.68348
4,68%
EGP
Ägyptisches Pfund
4.4258
4,43%
MAD
Marokkanischer Dirham
2.69746
2,70%
RSD
Serbischer Dinar
2.66196
2,66%
JOD
Jordanischer Dinar
2.63202
2,63%
ARS
Argentinischer Peso
2.00543
2,01%
ALL
Lek
1.90931
1,91%
HNL
Lempira
1.77604
1,78%
NAD
Namibia-Dollar
1.18698
1,19%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.17209
1,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.15935
1,16%
PAB
Panamaischer Balboa
1.14391
1,14%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.03283
1,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.95235
0,95%
MKD
Mazedonischer Denar
0.66108
0,66%
AOA
Kwanza
0.61541
0,62%
UAH
Hrywnja
0.39774
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.3887
0,39%
AMD
Dram
0.36929
0,37%
GBP
Pfund Sterling
0.31949
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.08779
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.03563
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02999
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01389
0,01%
CDF
Kongo-Franc
0.01139
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.20282999999999
53,20%
345
0
95
250

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond machen 53,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc
19.14823
19,15%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
5.57887
5,58%
South Africa (Republic of) 8%
5.06095
5,06%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
4.70656
4,71%
Poland (Republic of) 2%
3.83414
3,83%
Egypt (Arab Republic of) 7.625%
3.64163
3,64%
Hungary (Republic Of) 4.5%
3.39921
3,40%
Indonesia (Republic of) 7.5%
2.75087
2,75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%
2.74878
2,75%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
2.33359
2,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
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Staatsanleihen
79.45978
79,46%
Unternehmensanleihen
13.88427
13,88%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
201.53082
201,53%

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
106.54476
106,54%
7 bis 10 Jahre
58.36406
58,36%
3 bis 5 Jahre
22.31267
22,31%
10 bis 15 Jahre
14.93795
14,94%
5 bis 7 Jahre
9.11029
9,11%
15 bis 20 Jahre
8.25537
8,26%
20 bis 30 Jahre
3.20286
3,20%
Über 30 Jahre
1.15105
1,15%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
91,46%
Aktuelle Rendite
6,51%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +197,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+0,60%+0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond an?

Schüttet der LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Carmignac Emerging Flexible Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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