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LUX IM Eurizon Global Govies

ISIN
LU2721496318

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,86 Mio. €
Positionen
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171
Auflage
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19.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM Eurizon Global Govies wurde am 19. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,75 Mio. €

Auflagedatum

19. April 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM Eurizon Global Govies weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.71101
53,71%
IT

Italien

19.71463
19,71%
GB

Vereinigtes Königreich

13.95409
13,95%
DE

Deutschland

12.86588
12,87%
JP

Japan

11.2492
11,25%
FR

Frankreich

9.17463
9,17%
ES

Spanien

4.72924
4,73%
CA

Kanada

2.61035
2,61%
AU

Australien

1.82047
1,82%
NL

Niederlande

1.49296
1,49%
BE

Belgien

0.94953
0,95%
CN

China

0.23507
0,24%
DK

Dänemark

0.22966
0,23%
SE

Schweden

0.14877
0,15%
KR

Südkorea

0.05771
0,06%
BR

Brasilien

0.04162
0,04%
IN

Indien

0.0392
0,04%
MX

Mexiko

0.03162
0,03%
ID

Indonesien

0.02294
0,02%
ZA

Südafrika

0.02213
0,02%
CZ

Tschechien

0.01839
0,02%
TH

Thailand

0.01321
0,01%
MY

Malaysia

0.01268
0,01%

Regionen

Europa
63.30853000000001
63,31%
Amerika
56.41384
56,41%
Asien
11.650360000000001
11,65%
Ozeanien
1.82155
1,82%
Afrika
0.02445
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM Eurizon Global Govies enthalten:
USD
US Dollar
53.71101
53,71%
EUR
Euro
48.928709999999995
48,93%
GBP
Pfund Sterling
13.95409
13,95%
JPY
Japanischer Yen
11.2492
11,25%
CAD
Kanadischer Dollar
2.61035
2,61%
AUD
Australischer Dollar
1.82047
1,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.23507
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.22966
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.14877
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05771
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.04162
0,04%
INR
Indische Rupie
0.0392
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03162
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02294
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02213
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01839
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01321
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01268
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM Eurizon Global Govies diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.27396
52,27%
171
0
103
68

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM Eurizon Global Govies machen 52,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
7.52722
7,53%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
6.30198
6,30%
FXO EURUSD C1.18 MSFFDEFX 250925
5.84004
5,84%
Euro Bobl Future Sept 25
5.44366
5,44%
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
5.3522
5,35%
FXO EURUSD C1.25 MSFFDEFX 061025
5.3027
5,30%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
4.50024
4,50%
FXO EURUSD C1.19 MSFFDEFX 020925
4.24216
4,24%
FXO EURUSD P1.15 UBSWDE24 141125
4.22863
4,23%
FXO EURUSD C1.3 MSFFDEFX 090426
3.53513
3,54%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM Eurizon Global Govies beträgt seit dem 8.5.2025 -0,58% (entspricht -0,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,58%-0,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM Eurizon Global Govies
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM Eurizon Global Govies?

Welche Kosten fallen beim LUX IM Eurizon Global Govies an?

Schüttet der LUX IM Eurizon Global Govies Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM Eurizon Global Govies?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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