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UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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832,47 Mio. €
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24.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 832,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
832,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,83 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean David Meloche
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
SG
Singapur
CA
Kanada
MX
Mexiko
DK
Dänemark
FR
Frankreich
JP
Japan
NL
Niederlande
AU
Australien
TW
Taiwan
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund machen 47,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
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Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
Mastercard Inc Class A
BlackRock Inc
Danaher Corp
DBS Group Holdings Ltd
Rollins Inc
Valero Energy Corp
Branchen
Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 38,90$ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.525,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 3,89% (entspricht 3,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,89% | +3,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 0,85% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.10.15 |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) | 1,70% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 20.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund an?
Schüttet der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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