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PGSF Glob Emerg Sovereign
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PGSF Glob Emerg Sovereign wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EM Gbl Div JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Gbl Div JPY
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,79 Mio. €
Auflagedatum
15. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Simon Lue-Fong, Mary-Therese Barton, Alper Gocer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PGSF Glob Emerg Sovereign weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
PE
Peru
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
ID
Indonesien
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
EG
Ägypten
PL
Polen
UY
Uruguay
HU
Ungarn
IN
Indien
CN
China
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGSF Glob Emerg Sovereign enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PGSF Glob Emerg Sovereign diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PGSF Glob Emerg Sovereign machen 46,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 7%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
South Africa (Republic of) 9%
South Africa (Republic of) 8.5%
Dominican Republic 13.625%
Indonesia (Republic of) 9%
Peru (Republic Of) 6.15%
Turkey (Republic of) 17.3%
South Africa (Republic of) 8.75%
Peru (Republic Of) 7.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,75%Aktuelle Rendite
10,37%Durchschnittlicher Kupon
8,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,40¥ an Gewinn erzielt, also +1,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.026,14%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des PGSF Glob Emerg Sovereign beträgt seit dem 8.5.2025 1,34% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,34% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PGSF Glob Emerg Sovereign
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PGSF Glob Emerg Sovereign um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-1,16%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PGSF Glob Emerg Sovereign?
Welche Kosten fallen beim PGSF Glob Emerg Sovereign an?
Schüttet der PGSF Glob Emerg Sovereign Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGSF Glob Emerg Sovereign?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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