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Fonditalia Enhanced Yield Short Term
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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177 Mio. €
Positionen
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448
Auflage
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10.07.2024
Kurs
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NAV
€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Enhanced Yield Short Term wurde am 10. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 177 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
177 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,26 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Enhanced Yield Short Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
PT
Portugal
SE
Schweden
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
BE
Belgien
AT
Österreich
IN
Indien
HK
Hongkong
DK
Dänemark
AU
Australien
CA
Kanada
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
JP
Japan
MO
Macao
CN
China
HU
Ungarn
IS
Island
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
BR
Brasilien
PL
Polen
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
ZA
Südafrika
IL
Israel
MX
Mexiko
NO
Norwegen
FI
Finnland
HR
Kroatien
TR
Türkei
LT
Litauen
SK
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Enhanced Yield Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
JPY
Japanischer Yen
MOP
Macau-Pataca
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Enhanced Yield Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
448
0
444
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Enhanced Yield Short Term machen 8,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 1%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 1%
Hammerson PLC 3.5%
Societe Generale S.A. 1%
Forvia SE 2.75%
De Volksbank N.V. 1%
AIB Group PLC 1%
Commerzbank AG 1%
United Air Lines, Inc. 4.375%
ING Groep N.V. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,52%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,50€ an Gewinn erzielt, also +0,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Enhanced Yield Short Term beträgt seit dem 8.5.2025 0,15% (entspricht 0,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,15% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Enhanced Yield Short Term
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Enhanced Yield Short Term?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Enhanced Yield Short Term an?
Schüttet der Fonditalia Enhanced Yield Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Enhanced Yield Short Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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