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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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117,79 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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14.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 117,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
117,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,59 €
Auflagedatum
14. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CL
Chile
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
PE
Peru
CZ
Tschechien
PY
Paraguay
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
DO
Dominikanische Republik
TH
Thailand
PH
Philippinen
CR
Costa Rica
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
MA
Marokko
BJ
Benin
MX
Mexiko
SN
Senegal
UZ
Usbekistan
BM
Bermuda
EC
Ecuador
BR
Brasilien
UA
Ukraine
GH
Ghana
KE
Kenia
LV
Lettland
PA
Panama
ZM
Sambia
JO
Jordanien
AL
Albanien
SI
Slowenien
AO
Angola
JM
Jamaika
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
DOP
Dominikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
BMD
Bermuda-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
JOD
Jordanischer Dinar
ALL
Lek
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
140
143
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 25,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Malaysia (Government Of) 3.955%
Malaysia (Government Of) 4.662%
South Africa (Republic of) 10%
Indonesia (Republic of) 7.375%
Colombia (Republic Of) 7%
Peru (Republic Of) 7.3%
Chile (Republic Of) 5.8%
Dominican Republic 6.6%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,81%Aktuelle Rendite
6,30%Durchschnittlicher Kupon
6,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,99%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 14.12.2023 6,55% (entspricht 3,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,18% | +5,18% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,55% | +3,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,57€ | 6,46% |
| 2024 | 1,24€ | 6,35% |
| 2023 | 0,28€ | 1,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
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4,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-6,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
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