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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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121,51 Mio. €
Positionen
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289
Auflage
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14.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wurde am 14. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
121,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
57,48 €
Auflagedatum
14. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, André Roux, Grant Webster, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
CL
Chile
MY
Malaysia
PE
Peru
CO
Kolumbien
PL
Polen
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
PH
Philippinen
PY
Paraguay
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
TH
Thailand
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
BJ
Benin
MA
Marokko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
BM
Bermuda
UZ
Usbekistan
SN
Senegal
EC
Ecuador
BR
Brasilien
KE
Kenia
LV
Lettland
ZM
Sambia
UA
Ukraine
SI
Slowenien
AO
Angola
JM
Jamaika
BS
Bahamas
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
BSD
Bahama-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
289
0
144
145
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund machen 25,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Indonesia (Republic of) 7.375%
Malaysia (Government Of) 4.662%
Colombia (Republic Of) 7%
Peru (Republic Of) 7.3%
Benin (The Republic of) 4.95%
Chile (Republic Of) 5.8%
Dominican Republic 6.6%
Morocco (Kingdom of) 6.5%
Thailand (Kingdom Of) 3.39%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,85%Aktuelle Rendite
6,36%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund beträgt seit dem 14.12.2023 9,72% (entspricht 4,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,55% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,45% | +7,45% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,72% | +4,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,62$ | 6,63% |
| 2024 | 1,27$ | 6,45% |
| 2023 | 0,28$ | 1,43% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund
Volatilität
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4,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,64%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,03
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Sustainable Blended Debt Fund?
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