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Schroder International Selection Fund Dynamic Income
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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237,51 Mio. €
Positionen
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1.210
Auflage
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15.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income wurde am 15. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 237,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
237,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,75 Mio. €
Auflagedatum
15. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Remi Olu-Pitan, Dorian Carrell
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
AU
Australien
DE
Deutschland
JP
Japan
ZA
Südafrika
CA
Kanada
IT
Italien
CN
China
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
TR
Türkei
SE
Schweden
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TW
Taiwan
IN
Indien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
PL
Polen
DK
Dänemark
IE
Irland
NO
Norwegen
PT
Portugal
FI
Finnland
GR
Griechenland
IL
Israel
MO
Macao
BM
Bermuda
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
KY
Kaimaninseln
HK
Hongkong
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
LU
Luxemburg
LV
Lettland
PH
Philippinen
NZ
Neuseeland
RO
Rumänien
TH
Thailand
MY
Malaysia
CL
Chile
KW
Kuwait
JE
Jersey
QA
Katar
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.210
472
520
218
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income machen 30,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Swap/05/21/2035/P:USD 2.51834 /R:USD/USCPI/1M
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
E-mini S&P 500 Future Dec 25
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25
Swap/04/09/2035/P:USD 2.33000 /R:USD/USCPI/1M
E-mini Utilities Select Sector Future Dec 25
Stoxx Europe Mid 200 Future Dec 25
Future on TOPIX
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
Schroder ISF Em Mkt MA I Dis USD M
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Dynamic Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -18,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,37%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Dynamic Income beträgt seit dem 15.1.2024 7,84% (entspricht 7,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,36% | +4,36% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,84% | +7,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,27£ | 7,06% |
| 2024 | 7,09£ | 7,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Dynamic Income
Volatilität
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6,84%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Dynamic Income an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Dynamic Income?
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