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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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75,27 Mio. €
Positionen
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238
Auflage
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15.03.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 15. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
30,87 €
Auflagedatum
15. März 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, David Newman, Daniel Ha, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
BR
Brasilien
IN
Indien
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
CL
Chile
KR
Südkorea
MO
Macao
TH
Thailand
HK
Hongkong
SG
Singapur
CN
China
TW
Taiwan
HU
Ungarn
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
AR
Argentinien
PE
Peru
MY
Malaysia
PH
Philippinen
NL
Niederlande
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
PL
Polen
KZ
Kasachstan
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
GT
Guatemala
JM
Jamaika
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
RS
Serbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
0
138
100
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 13,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Globe Telecom, Inc. 3%
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Bancolombia SA 8.625%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
PT Freeport Indonesia 5.315%
Shin Kong Life Singapore Pte Ltd. 6.95%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Aktuelle Rendite
5,61%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,20€ an Gewinn erzielt, also +4,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 15.3.2024 4,42% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,20% | +4,20% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,42% | +4,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
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2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?
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