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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond

ISIN
LU2724466870
WKN
A3E2SY

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
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1,30%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
69,31 Mio. €
Positionen
?
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217
Auflage
?
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15.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond wurde am 15. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,30%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,08 €

Auflagedatum

15. März 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Richard House, David Newman, Daniel Ha, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.64404
7,64%
CO

Kolumbien

7.14504
7,15%
BR

Brasilien

7.03539
7,04%
IN

Indien

6.19687
6,20%
CL

Chile

5.48328
5,48%
TR

Türkei

5.15809
5,16%
GB

Vereinigtes Königreich

5.02305
5,02%
CN

China

4.75635
4,76%
ID

Indonesien

4.32233
4,32%
TH

Thailand

3.88319
3,88%
MO

Macao

3.50412
3,50%
KR

Südkorea

3.07974
3,08%
HK

Hongkong

3.07764
3,08%
PE

Peru

2.93566
2,94%
SG

Singapur

2.85256
2,85%
HU

Ungarn

2.22599
2,23%
TW

Taiwan

2.19565
2,20%
MY

Malaysia

1.7322
1,73%
PH

Philippinen

1.66733
1,67%
AR

Argentinien

1.64416
1,64%
NL

Niederlande

1.63297
1,63%
US

Vereinigte Staaten

1.37255
1,37%
RO

Rumänien

1.24602
1,25%
ZA

Südafrika

1.15312
1,15%
PL

Polen

1.13058
1,13%
SA

Saudi-Arabien

1.0762
1,08%
KZ

Kasachstan

1.07222
1,07%
IL

Israel

1.06989
1,07%
GT

Guatemala

1.02219
1,02%
CR

Costa Rica

0.82389
0,82%
JM

Jamaika

0.81881
0,82%
PY

Paraguay

0.77112
0,77%
PA

Panama

0.75399
0,75%
ZM

Sambia

0.60479
0,60%
RS

Serbien

0.59211
0,59%
CZ

Tschechien

0.22505
0,23%

Regionen

Asien
48.580040000000004
48,58%
Amerika
34.51446
34,51%
Europa
12.07577
12,08%
Afrika
1.7579099999999999
1,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.64404
7,64%
COP
Kolumbianischer Peso
7.14504
7,15%
BRL
Brasilianischer Real
7.03539
7,04%
INR
Indische Rupie
6.19687
6,20%
CLP
Chilenischer Peso
5.48328
5,48%
TRY
Türkische Lira
5.15809
5,16%
GBP
Pfund Sterling
5.02305
5,02%
CNY
Renminbi Yuan
4.75635
4,76%
IDR
Indonesische Rupiah
4.32233
4,32%
THB
Thailändischer Baht
3.88319
3,88%
MOP
Macau-Pataca
3.50412
3,50%
KRW
Südkoreanischer Won
3.07974
3,08%
HKD
Hongkong-Dollar
3.07764
3,08%
PEN
Peruanischer Sol
2.93566
2,94%
SGD
Singapur-Dollar
2.85256
2,85%
HUF
Ungarische Forint
2.22599
2,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.19565
2,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.7322
1,73%
PHP
Philippinischer Peso
1.66733
1,67%
ARS
Argentinischer Peso
1.64416
1,64%
EUR
Euro
1.63297
1,63%
USD
US Dollar
1.37255
1,37%
RON
Rumänischer Leu
1.24602
1,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.15312
1,15%
PLN
Złoty
1.13058
1,13%
SAR
Saudi-Riyal
1.0762
1,08%
KZT
Tenge
1.07222
1,07%
ILS
Shekel
1.06989
1,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.02219
1,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.82389
0,82%
JMD
Jamaika-Dollar
0.81881
0,82%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.77112
0,77%
PAB
Panamaischer Balboa
0.75399
0,75%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.60479
0,60%
RSD
Serbischer Dinar
0.59211
0,59%
CZK
Tschechische Krone
0.22505
0,23%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.588910000000002
13,59%
217
0
128
89

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond machen 13,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Globe Telecom, Inc. 3%
1.66733
1,67%
Scotiabank Peru S.A.A. 6.1%
1.48371
1,48%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
1.42588
1,43%
Bancolombia SA 8.625%
1.3669
1,37%
Alsea S.A.B. de C.V. 7.75%
1.30587
1,31%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125%
1.28345
1,28%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
1.27435
1,27%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
1.26931
1,27%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%
1.26131
1,26%
Raizen Fuels Finance SA 6.45%
1.2508
1,25%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.59211
0,59%
Unternehmensanleihen
95.71475
95,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
3.74753
3,75%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
12.40843
12,41%
A
8.06613
8,07%
BBB
47.38957
47,39%
BB
25.68502
25,69%
B
4.01404
4,01%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
26.06802
26,07%
1 bis 3 Jahre
21.19408
21,19%
5 bis 7 Jahre
19.2095
19,21%
7 bis 10 Jahre
15.18018
15,18%
10 bis 15 Jahre
5.08461
5,08%
20 bis 30 Jahre
3.43994
3,44%
15 bis 20 Jahre
0.75399
0,75%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,21%
Durchschnittlicher Kupon
5,70%
Aktuelle Rendite
5,69%

Rendite

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 44,20€ an Gewinn erzielt, also +4,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,79%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 15.3.2024 4,42% (entspricht 4,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,78%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,20%+4,20%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
15.3.2024 - 14.5.2025
+4,42%+4,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond um maximal
-2,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Corporate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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