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Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund
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TER
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
136,58 Mio. €
Positionen
167
Auflage
11.01.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund wurde am 11. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Mortgage Backed Sec TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Mortgage Backed Sec TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
136,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,14 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gregory A. Finck, Matt Buckley
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Dänemark
Italien
Irland
Luxemburg
Spanien
Finnland
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund machen 56,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5yr Note Jun25
United States Treasury Bills 0%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
Federal National Mortgage Association 3%
Fnma Pass-Thru I 5%
Fnma Pass-Thru I 6%
Us 2yr Note Jun25
Fnma Pass-Thru I 2.5%
Fnma Pass-Thru I 5.5%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,24%Aktuelle Rendite
5,17%Durchschnittlicher Kupon
4,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund beträgt seit dem 9.4.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,48% | - |
| 1 Monat | +0,48% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,60€ | |
| 2024 | 0,87€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-1,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund?
Welche Kosten fallen beim Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund an?
Schüttet der Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Morgan Stanley Investment Funds - Global Asset Backed Securities Focused Fund?
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