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AB SICAV I - Security of the Future Portfolio
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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243,97 Mio. €
Positionen
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Auflage
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19.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio wurde am 19. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 243,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
243,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,36 €
Auflagedatum
19. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cem Inal, Luke Pryor, James W. MacGregor
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Security of the Future Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio machen 38,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eaton Corp PLC
RTX Corp
Deere & Co
GE Vernova Inc
Baker Hughes Co Class A
United Rentals Inc
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
COPT Defense Properties
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A
Caterpillar Inc
Branchen
Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 30,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 232,70€ an Gewinn erzielt, also +23,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +16,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio beträgt seit dem 19.12.2023 22,98% (entspricht 10,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,96% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,98% | +10,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,08€ | 0,04% |
| 2024 | 0,01€ | 0,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Security of the Future Portfolio
Volatilität
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20,08%
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-27,20%
1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,48
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-27,20%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Security of the Future Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?
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