AB SICAV I - Security of the Future Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?

Den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio kannst du unter der ISIN LU2725757202 oder der WKN A3E2N8 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Security of the Future Portfolio an?

Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,65%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,65% abgezogen.

Q: Schüttet der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio Dividenden aus?

Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?

Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio hat ein Fondsvolumen von 304,14 Mio. €.

ISIN

LU2725757202

WKN

A3E2N8

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,65%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

304,14 Mio. €

Positionen

Auflage

19.12.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio wurde am 19. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 304,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

0,65%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

304,14 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,7 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Cem Inal, Luke Pryor, James W. MacGregor

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.40494

96,40%

Deutschland

2.06933

2,07%

Kanada

1.52572

1,53%

Regionen

Amerika

97.93066

97,93%

Europa

2.06933

2,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Security of the Future Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

96.40494

96,40%

EUR

Euro

2.06933

2,07%

CAD

Kanadischer Dollar

1.52572

1,53%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

40.7522

40,75%

Anzahl Positionen40

Aktienpositionen40

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen0

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio machen 40,75% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Eaton Corp PLC

6.06153

6,06%

GE Vernova Inc

4.66035

4,66%

RTX Corp

4.60932

4,61%

Deere & Co

4.49084

4,49%

United Rentals Inc

3.94455

3,94%

Baker Hughes Co Class A

3.84899

3,85%

Caterpillar Inc

3.67443

3,67%

Lam Research Corp

3.36813

3,37%

Thermo Fisher Scientific Inc

3.08074

3,08%

Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A

3.01332

3,01%

Branchen

Der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

13.47964

13,48%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

10.76444

10,76%

Schwere Maschinen

10.04618

10,05%

Halbleiter

8.81821

8,82%

Unternehmensdienste

6.95788

6,96%

Öl & Gas

6.49808

6,50%

REITs

4.89794

4,90%

Regulierte Versorger

4.55375

4,55%

Software

3.88359

3,88%

Transport

3.51812

3,52%

Med. Diagnostik & Forschung

3.08073

3,08%

Landwirtschaft

2.72681

2,73%

Industrievertrieb

2.59979

2,60%

Chemikalien

2.50634

2,51%

Hardware

2.10044

2,10%

Unabhängige Energieversorger

2.05732

2,06%

Vermögensverwaltung

1.97811

1,98%

Fahrzeuge & Komponenten

1.85792

1,86%

Metalle & Bergbau

1.78082

1,78%

Baustoffe

1.53826

1,54%

Sonstige Energiequellen

1.52572

1,53%

Bauwesen

1.50222

1,50%

Stahl

1.32769

1,33%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 19,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 226,70€ an Gewinn erzielt, also +22,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,68%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio beträgt seit dem 19.12.2023 22,67% (entspricht 10,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,51%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+13,58%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	-4,42%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+9,46%	+9,46%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.12.2023 - 13.5.2025	+22,67%	+10,76%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Security of the Future Portfolio

Volatilität

18,88%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-23,56%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,66

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	1,60%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	26.07.19
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,85%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	25.09.20
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	1,05%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	19.08.19
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,85%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	06.11.20
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,84%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	26.06.20
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	1,59%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	31.01.19
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,00%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	30.08.18
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	1,59%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	07.04.25
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,00%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	16.09.19
Amova ARK Disruptive Innovation Fund	0,72%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	28.06.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?

Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Security of the Future Portfolio an?

Schüttet der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AB SICAV I - Security of the Future Portfolio

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Security of the Future Portfolio?

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Schüttet der AB SICAV I - Security of the Future Portfolio Dividenden aus?

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