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Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,79 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.01.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund wurde am 26. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,15 Mio. €
Auflagedatum
26. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
MO
Macao
ID
Indonesien
PK
Pakistan
MN
Mongolei
LK
Sri Lanka
TR
Türkei
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MY
Malaysia
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TG
Togo
UZ
Usbekistan
PG
Papua-Neuguinea
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CI
Elfenbeinküste
KR
Südkorea
NG
Nigeria
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
AU
Australien
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
LKR
Sri-Lanka-Rupie
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
PGK
Kina
CDF
Kongo-Franc
KRW
Südkoreanischer Won
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund machen 24,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%
Wynn Macau Ltd. 5.125%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%
India Green Power Holdings 4%
Golomt Bank JSC 11%
Studio City Finance Limited 5%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,09%Aktuelle Rendite
6,35%Durchschnittlicher Kupon
5,91%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,30€ an Gewinn erzielt, also +11,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,52%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund beträgt seit dem 26.1.2024 11,53% (entspricht 11,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +10,19% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,53% | +11,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.09.2024.
-1,79%
1J
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund an?
Schüttet der Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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