Ratgeber
Rechner
Vergleiche

UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)

ISIN
LU2727033701

WKN
A3E2ST

Mehr Infos
TER
?
0,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,52 Mrd. €
Positionen
?
100
Auflage
?
15.12.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) wurde am 15. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,52 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA

Gesamtkosten (TER)

0,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,52 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

10,56 €

Auflagedatum

15. Dezember 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Patrick Zimmermann Egloff, Jeremy Raccio, Urs Räbsamen, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

96.93973
96,94%

Niederlande

1.38764
1,39%

Mexiko

0.68948
0,69%

Regionen

Amerika
97.62921
97,63%
Europa
1.38764
1,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) enthalten:
USD
US Dollar
96.93973
96,94%
EUR
Euro
1.38764
1,39%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68948
0,69%

Diversifikation

Wie breit der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.28204
32,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) machen 32,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc Icon
Apple Inc
5.74468
5,74%
Alphabet Inc Class A Icon
Alphabet Inc Class A
4.23202
4,23%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
3.46002
3,46%
JPMorgan Chase & Co Icon
JPMorgan Chase & Co
3.25374
3,25%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
2.92801
2,93%
Chevron Corp Icon
Chevron Corp
2.65083
2,65%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
2.64453
2,64%
Cisco Systems Inc Icon
Cisco Systems Inc
2.47113
2,47%
Accenture PLC Class A Icon
Accenture PLC Class A
2.46604
2,47%
Booking Holdings Inc Icon
Booking Holdings Inc
2.43104
2,43%

Branchen

Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
13.23519
13,24%
Software
9.07934
9,08%
Kreditdienstleistungen
8.34828
8,35%
Banken
8.31548
8,32%
Halbleiter
8.0252
8,03%
Zykl. Konsumgüter
5.13194
5,13%
Öl & Gas
4.65838
4,66%
Interaktive Medien
4.23202
4,23%
Telekommunikation
3.98148
3,98%
Medizinprodukte & Geräte
3.25525
3,26%
Hausbau & Bauwesen
3.19016
3,19%
Stahl
3.03021
3,03%
Reisen & Freizeit
2.987
2,99%
Medizinischer Vertrieb
2.85415
2,85%
Versicherungen
2.34305
2,34%
Bauwesen
2.28399
2,28%
Schwere Maschinen
2.23201
2,23%
Transport
1.8656
1,87%
Industrievertrieb
1.69617
1,70%
Baustoffe
1.533
1,53%
Medien
1.38961
1,39%
Vermögensverwaltung
1.17919
1,18%
Basiskonsumgüter
0.89585
0,90%
Private Dienstleistungen
0.88193
0,88%
Gesundheitsdienstleister
0.77791
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.58596
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.53948
0,54%
Med. Diagnostik & Forschung
0.48901
0,49%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,40€ an Gewinn erzielt, also +5,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) beträgt seit dem 15.12.2023 5,64% (entspricht 2,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
29.5.2024 - 5.6.2024
+1,62%-
1 Monat
?
5.5.2024 - 5.6.2024
+1,00%-
3 Monate
?
5.3.2024 - 5.6.2024
+0,90%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.12.2023 - 5.6.2024
+5,64%+2,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) um maximal
-4,61%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) an?

Schüttet der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!