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Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR)

ISIN
LU2727403052

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,77%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
214,35 Mio. €
Positionen
?
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93
Auflage
?
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09.09.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) wurde am 9. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

214,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

9. September 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.92828
41,93%
DE

Deutschland

10.04046
10,04%
FR

Frankreich

8.88362
8,88%
NL

Niederlande

5.32505
5,33%
TW

Taiwan

2.96453
2,96%
BE

Belgien

2.63045
2,63%
IT

Italien

2.6116
2,61%
CA

Kanada

2.52512
2,53%
ES

Spanien

2.24199
2,24%
GB

Vereinigtes Königreich

2.17142
2,17%
CN

China

1.86742
1,87%
HK

Hongkong

0.95101
0,95%
AT

Österreich

0.80048
0,80%
FI

Finnland

0.69706
0,70%
AU

Australien

0.67688
0,68%
IN

Indien

0.66525
0,67%
BR

Brasilien

0.60561
0,61%
KR

Südkorea

0.24944
0,25%
SG

Singapur

0.17935
0,18%
MX

Mexiko

0.10385
0,10%
PH

Philippinen

0.10322
0,10%
ID

Indonesien

0.09256
0,09%
RO

Rumänien

0.06835
0,07%
JP

Japan

0.06664
0,07%
CL

Chile

0.06496
0,06%
TR

Türkei

0.05567
0,06%
CZ

Tschechien

0.04984
0,05%
TH

Thailand

0.04967
0,05%
HU

Ungarn

0.04811
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04607
0,05%
PL

Polen

0.04473
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0429
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04233
0,04%
AR

Argentinien

0.04179
0,04%
PE

Peru

0.0391
0,04%
ZA

Südafrika

0.03865
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03743
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03711
0,04%
GT

Guatemala

0.03707
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03223
0,03%
CO

Kolumbien

0.03208
0,03%
OM

Oman

0.03071
0,03%
MY

Malaysia

0.02656
0,03%
PY

Paraguay

0.02639
0,03%
NG

Nigeria

0.02501
0,03%
AO

Angola

0.02481
0,02%
IE

Irland

0.02468
0,02%
MA

Marokko

0.02351
0,02%
CR

Costa Rica

0.02217
0,02%
BG

Bulgarien

0.02122
0,02%
EG

Ägypten

0.01993
0,02%
UY

Uruguay

0.01978
0,02%
RS

Serbien

0.01949
0,02%
EC

Ecuador

0.01866
0,02%
PA

Panama

0.01803
0,02%
GH

Ghana

0.01627
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01552
0,02%
LK

Sri Lanka

0.01464
0,01%
CH

Schweiz

0.01431
0,01%
BM

Bermuda

0.01319
0,01%
SE

Schweden

0.01232
0,01%
QA

Katar

0.01072
0,01%
UA

Ukraine

0.01061
0,01%

Regionen

Amerika
45.561980000000005
45,56%
Europa
35.749060000000014
35,75%
Asien
7.560750000000001
7,56%
Ozeanien
0.6847300000000001
0,68%
Afrika
0.17839
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
41.95196
41,95%
EUR
Euro
33.276360000000004
33,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.96453
2,96%
CAD
Kanadischer Dollar
2.52512
2,53%
GBP
Pfund Sterling
2.17142
2,17%
CNY
Renminbi Yuan
1.86742
1,87%
HKD
Hongkong-Dollar
0.95101
0,95%
AUD
Australischer Dollar
0.67688
0,68%
INR
Indische Rupie
0.66525
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.60561
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24944
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.17935
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10385
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10322
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09256
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.06835
0,07%
JPY
Japanischer Yen
0.06664
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06496
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05567
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04984
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04967
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04811
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04607
0,05%
PLN
Złoty
0.04473
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0429
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04233
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04179
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.0391
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03865
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03743
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03711
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03707
0,04%
KZT
Tenge
0.03223
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03208
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03071
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02656
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02639
0,03%
NGN
Naira
0.02501
0,03%
AOA
Kwanza
0.02481
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02351
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02217
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.021240000000000002
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02122
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01993
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01978
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01949
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01803
0,02%
GHS
Cedi
0.01627
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01464
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.01431
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01319
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01232
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01072
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01061
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.63125
26,63%
93
42
41
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) machen 26,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.64252
3,64%
Amazon.com Inc
2.91957
2,92%
Alphabet Inc Class A
2.82891
2,83%
iShares Physical Gold ETC
2.73748
2,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.7291
2,73%
Meta Platforms Inc Class A
2.62414
2,62%
Apple Inc
2.46229
2,46%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
2.24798
2,25%
European Union 0%
2.24004
2,24%
Neuberger Berman HY Bd EUR I2 Dis H
2.19922
2,20%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
10.02244
10,02%
Interaktive Medien
6.8345
6,83%
Halbleiter
5.72397
5,72%
Zykl. Konsumgüter
4.66486
4,66%
Hardware
3.79942
3,80%
Med. Diagnostik & Forschung
2.6054
2,61%
Versicherungen
2.48465
2,48%
Kreditdienstleistungen
1.7546
1,75%
Chemikalien
1.67406
1,67%
Fahrzeuge & Komponenten
1.51261
1,51%
Industrievertrieb
1.27873
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.06035
1,06%
Gesundheitsdienstleister
0.94424
0,94%
Kapitalmärkte
0.94097
0,94%
Abfallwirtschaft
0.92847
0,93%
Industrieprodukte
0.85618
0,86%
Transport
0.83875
0,84%
Konglomerate
0.83345
0,83%
Unternehmensdienste
0.79648
0,80%
Krankenversicherungen
0.61825
0,62%
Bauwesen
0.4614
0,46%
Banken
0.42647
0,43%
Restaurants
0.39973
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.09563
0,10%
Reisen & Freizeit
0.08071
0,08%
Telekommunikation
0.05575
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04772
0,05%
Biotechnologie
0.04071
0,04%
Pharmaunternehmen
0.0308
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.00957
0,01%
Immobilien
0.00948
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00762
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00738
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00692
0,01%
Baustoffe
0.00672
0,01%
Metalle & Bergbau
0.0027
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00142
0,00%
Medien
0.00119
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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