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Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD)

ISIN
LU2727403565

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
169,2 Mio. €
Positionen
?
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87
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

169,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,85 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

74.4809
74,48%
TW

Taiwan

2.98551
2,99%
CA

Kanada

2.56992
2,57%
GB

Vereinigtes Königreich

2.19078
2,19%
CN

China

1.93501
1,94%
FR

Frankreich

1.70903
1,71%
NL

Niederlande

1.35124
1,35%
HK

Hongkong

0.93181
0,93%
IN

Indien

0.71035
0,71%
BR

Brasilien

0.61036
0,61%
KR

Südkorea

0.26448
0,26%
SG

Singapur

0.19408
0,19%
PH

Philippinen

0.11181
0,11%
MX

Mexiko

0.10297
0,10%
ID

Indonesien

0.09552
0,10%
JP

Japan

0.07054
0,07%
RO

Rumänien

0.0676
0,07%
CL

Chile

0.06322
0,06%
IT

Italien

0.05713
0,06%
AU

Australien

0.0551
0,06%
TR

Türkei

0.0549
0,05%
TH

Thailand

0.05165
0,05%
CZ

Tschechien

0.04901
0,05%
ES

Spanien

0.04804
0,05%
HU

Ungarn

0.04733
0,05%
SA

Saudi-Arabien

0.04532
0,05%
PL

Polen

0.04401
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.0422
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04165
0,04%
DE

Deutschland

0.04143
0,04%
AR

Argentinien

0.04121
0,04%
PE

Peru

0.03846
0,04%
ZA

Südafrika

0.03823
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03682
0,04%
GT

Guatemala

0.03646
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.03521
0,04%
CO

Kolumbien

0.03193
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03171
0,03%
OM

Oman

0.03021
0,03%
MY

Malaysia

0.02647
0,03%
PY

Paraguay

0.02596
0,03%
NG

Nigeria

0.02472
0,02%
AO

Angola

0.02469
0,02%
IE

Irland

0.02361
0,02%
MA

Marokko

0.02335
0,02%
CR

Costa Rica

0.02181
0,02%
BG

Bulgarien

0.02087
0,02%
EG

Ägypten

0.01961
0,02%
UY

Uruguay

0.01946
0,02%
RS

Serbien

0.01918
0,02%
EC

Ecuador

0.01836
0,02%
PA

Panama

0.01774
0,02%
GH

Ghana

0.01601
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.01526
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0144
0,01%
CH

Schweiz

0.01431
0,01%
BM

Bermuda

0.01279
0,01%
SE

Schweden

0.01264
0,01%
QA

Katar

0.01055
0,01%
UA

Ukraine

0.01053
0,01%

Regionen

Amerika
78.15509
78,16%
Asien
7.7172
7,72%
Europa
5.7567
5,76%
Afrika
0.17633
0,18%
Ozeanien
0.0637
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) enthalten:
USD
US Dollar
74.50420000000001
74,50%
EUR
Euro
3.26846
3,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.98551
2,99%
CAD
Kanadischer Dollar
2.56992
2,57%
GBP
Pfund Sterling
2.19078
2,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.93501
1,94%
HKD
Hongkong-Dollar
0.93181
0,93%
INR
Indische Rupie
0.71035
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.61036
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26448
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.19408
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.11181
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10297
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09552
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.07054
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.0676
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06322
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.0551
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0549
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.05165
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04901
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04733
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04532
0,05%
PLN
Złoty
0.04401
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0422
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04165
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.04121
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03846
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.03823
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03682
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03646
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03521
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03193
0,03%
KZT
Tenge
0.03171
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03021
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02647
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02596
0,03%
NGN
Naira
0.02472
0,02%
AOA
Kwanza
0.02469
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02335
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02181
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02089
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02087
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01961
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01946
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01918
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01774
0,02%
GHS
Cedi
0.01601
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0144
0,01%
CHF
Schweizer Franken
0.01431
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01279
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01264
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01055
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01053
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.01506
28,02%
87
42
34
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) machen 28,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.53477
3,53%
United States Treasury Notes 0%
3.08071
3,08%
United States Treasury Notes 3.5%
3.05767
3,06%
Amazon.com Inc
2.84033
2,84%
iShares Physical Gold ETC
2.81945
2,82%
Alphabet Inc Class A
2.74405
2,74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.73755
2,74%
Apple Inc
2.41102
2,41%
Meta Platforms Inc Class A
2.40215
2,40%
United States Treasury Notes 0%
2.38736
2,39%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.9074
9,91%
Interaktive Medien
6.56303
6,56%
Halbleiter
5.79833
5,80%
Zykl. Konsumgüter
4.71187
4,71%
Hardware
3.78273
3,78%
Med. Diagnostik & Forschung
2.75471
2,75%
Versicherungen
2.43813
2,44%
Chemikalien
1.7272
1,73%
Kreditdienstleistungen
1.66
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.56226
1,56%
Industrievertrieb
1.28175
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.01
1,01%
Kapitalmärkte
0.99812
1,00%
Gesundheitsdienstleister
0.99329
0,99%
Abfallwirtschaft
0.98395
0,98%
Transport
0.91071
0,91%
Unternehmensdienste
0.842
0,84%
Konglomerate
0.83442
0,83%
Industrieprodukte
0.82974
0,83%
Krankenversicherungen
0.62599
0,63%
Banken
0.45747
0,46%
Bauwesen
0.43829
0,44%
Restaurants
0.39991
0,40%
Medizinprodukte & Geräte
0.10414
0,10%
Reisen & Freizeit
0.08615
0,09%
Telekommunikation
0.05979
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05227
0,05%
Biotechnologie
0.04348
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03318
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.00988
0,01%
Immobilien
0.00978
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00786
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00715
0,01%
Baustoffe
0.00694
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00669
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00279
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00129
0,00%
Medien
0.00123
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays Global Balanced Fund (USD)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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