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Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD)

ISIN
LU2727403565

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,64%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
0 €
Positionen
?
86
Auflage
?
13.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 0 €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,64%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

0 €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

13. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

75.01750999999999
75,02%

Kanada

2.88844
2,89%

Vereinigtes Königreich

2.5424
2,54%

Taiwan

2.37333
2,37%

Frankreich

2.08307
2,08%

China

1.6635600000000001
1,66%

Niederlande

1.2554800000000002
1,26%

Indien

0.84644
0,85%

Hongkong

0.79548
0,80%

Brasilien

0.61052
0,61%

Südkorea

0.20841
0,21%

Japan

0.14587
0,15%

Philippinen

0.10771
0,11%

Singapur

0.10691
0,11%

Indonesien

0.08868000000000001
0,09%

Mexiko

0.08834
0,09%

Chile

0.07303
0,07%

Italien

0.0691
0,07%

Thailand

0.06778
0,07%

Australien

0.06658
0,07%

Türkei

0.05587
0,06%

Saudi-Arabien

0.04951
0,05%

Polen

0.04662
0,05%

Kolumbien

0.04226
0,04%

Rumänien

0.04166
0,04%

Oman

0.04103
0,04%

Deutschland

0.04069
0,04%

Kasachstan

0.04062
0,04%

Dominikanische Republik

0.03896
0,04%

Argentinien

0.03872
0,04%

Spanien

0.037529999999999994
0,04%

Malaysia

0.03664
0,04%

Südafrika

0.0366
0,04%

Usbekistan

0.03619
0,04%

Ungarn

0.0349
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03478
0,03%

Marokko

0.03436
0,03%

Paraguay

0.02992
0,03%

Schweiz

0.028820000000000002
0,03%

Costa Rica

0.02855
0,03%

Tschechien

0.02749
0,03%

Guatemala

0.02745
0,03%

Ägypten

0.02645
0,03%

Angola

0.02412
0,02%

Peru

0.02391
0,02%

Nigeria

0.02294
0,02%

Irland

0.02002
0,02%

Kaimaninseln

0.0197
0,02%

Elfenbeinküste

0.01968
0,02%

Panama

0.0175
0,02%

Serbien

0.01672
0,02%

Uruguay

0.01512
0,02%

Ecuador

0.01508
0,02%

Ukraine

0.01485
0,01%

Bulgarien

0.01455
0,01%

Belgien

0.01298
0,01%

Schweden

0.01292
0,01%

Bermuda

0.0126
0,01%

Ghana

0.01232
0,01%

Aserbaidschan

0.01117
0,01%

Pakistan

0.01069
0,01%

Sambia

0.01028
0,01%

Israel

0.01026
0,01%

Macao

0.01011
0,01%

Regionen

Amerika
78.97309999999999
78,97%
Asien
6.793669999999999
6,79%
Europa
6.344240000000001
6,34%
Afrika
0.19576
0,20%
Ozeanien
0.07457
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) enthalten:
USD
US Dollar
75.03477999999998
75,03%
EUR
Euro
3.5489400000000004
3,55%
CAD
Kanadischer Dollar
2.88844
2,89%
GBP
Pfund Sterling
2.5424
2,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.37333
2,37%
CNY
Renminbi Yuan
1.6635600000000001
1,66%
INR
Indische Rupie
0.84644
0,85%
HKD
Hongkong-Dollar
0.79548
0,80%
BRL
Brasilianischer Real
0.61052
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.20841
0,21%
JPY
Japanischer Yen
0.14587
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.10771
0,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.10691
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08868000000000001
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08834
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07303
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06778
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.06658
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05587
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.04951
0,05%
PLN
Złoty
0.04662
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04226
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.04166
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04103
0,04%
KZT
Tenge
0.04062
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03896
0,04%
ARS
Argentinischer Peso
0.03872
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03664
0,04%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0366
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03619
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0349
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03478
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03436
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02992
0,03%
CHF
Schweizer Franken
0.028820000000000002
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02855
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02749
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02745
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02645
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.026029999999999998
0,03%
AOA
Kwanza
0.02412
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.02391
0,02%
NGN
Naira
0.02294
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0197
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0175
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01672
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01512
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01485
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01455
0,01%
SEK
Schwedische Krone
0.01292
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0126
0,01%
GHS
Cedi
0.01232
0,01%
AZN
Manat
0.01117
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01069
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01028
0,01%
ILS
Shekel
0.01026
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01011
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.21448
28,21%
86
42
33
11

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) machen 28,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
3.47644
3,48%
United States Treasury Notes 0%
3.27319
3,27%
Amazon.com Inc
3.04044
3,04%
Apple Inc
3.00452
3,00%
iShares Physical Gold ETC
2.85382
2,85%
Alphabet Inc Class A
2.66748
2,67%
United States Treasury Notes 0%
2.53643
2,54%
Visa Inc Class A Icon
Visa Inc Class A
2.52483
2,52%
United States Treasury Notes 1.875%
2.4579
2,46%
Meta Platforms Inc Class A
2.37943
2,38%

Branchen

Der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.41708
12,42%
Interaktive Medien
6.296
6,30%
Zykl. Konsumgüter
4.42468
4,42%
Halbleiter
4.2123
4,21%
Hardware
4.10378
4,10%
Versicherungen
3.24272
3,24%
Med. Diagnostik & Forschung
2.80025
2,80%
Kreditdienstleistungen
2.54899
2,55%
Chemikalien
2.01473
2,01%
Fahrzeuge & Komponenten
1.53269
1,53%
Verpackte Konsumgüter
1.46221
1,46%
Kapitalmärkte
1.31429
1,31%
Krankenversicherungen
1.22351
1,22%
Unternehmensdienste
1.11994
1,12%
Abfallwirtschaft
1.07458
1,07%
Industrievertrieb
1.00366
1,00%
Transport
0.92486
0,92%
Gesundheitsdienstleister
0.90693
0,91%
Industrieprodukte
0.78665
0,79%
Konglomerate
0.74648
0,75%
Restaurants
0.51841
0,52%
Banken
0.51326
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.11281
0,11%
Haushaltsprodukte
0.08125
0,08%
Reisen & Freizeit
0.06017
0,06%
Telekommunikation
0.05971
0,06%
Pharmaunternehmen
0.05005
0,05%
Biotechnologie
0.04065
0,04%
Basiskonsumgüter
0.01682
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01461
0,01%
Öl & Gas
0.01284
0,01%
Immobilien
0.01172
0,01%
Regulierte Versorger
0.00917
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00865
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00855
0,01%
REITs
0.00852
0,01%
Medien
0.00851
0,01%
Baustoffe
0.00763
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0047
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00453
0,00%
Tabakprodukte
0.00313
0,00%
Schwere Maschinen
0.00267
0,00%
Bauwesen
0.00252
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00156
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00116
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00096
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00089
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00088
0,00%
Landwirtschaft
0.00056
0,00%
Stahl
0.0004
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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The Partners Fund SICAV2,59%informer.replication_method.nullThesaurierend1,3 Mrd. €31.01.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD)?

Welche Kosten fallen beim Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) an?

Schüttet der Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barclays Portfolios SICAV - Barclays PB Multi-Asset Diversified Fund (USD)?

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